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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

空头誓与特斯拉杠到底!做空头寸逼近200亿美元

2020-07-10 财联社
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财联社(上海,编辑 周玲)讯,随着特斯拉股价接连创新高,该公司创始人马斯克日前专门推出“做空短裤”嘲讽做空其股票的投资者,但这些并未让空头们气馁。该公司仍然是美股市场上最大的被做空的股票,而且近日,空头还变本加厉地增加仓位。

根据金融分析公司S3 Partners的数据,特斯拉的做空头寸正继续增长,最近达到199.5亿美元的水平,使该股有望成为有史以来第一只空仓突破200亿美元的股票。

空头誓与特斯拉杠到底!做空头寸逼近200亿美元

一直以来,唱空特斯拉的声音也不绝于耳。市场分析师Mark Hulbert表示,特斯拉股票根本是一个越吹越大的泡沫。

Hulbert根据哈佛大学研究人员构建的一个行业研究模型表示,某一行业的崩盘概率(股价两年内下跌40%),与股票近期涨幅成正比——简单来说就是,涨得越快,跌得越惨。

Hulbert表示,按当前股价来算,特斯拉过去两年的投资回报率,要比标普500指数远远高出324个百分点。即便个股不能完全适用于行业模型,如此高的增幅也意味着崩盘是极大概率事件。

“轧空”最优标的

不过,S3 Partners在周四一份报告中还表示,特斯拉股票看起来似乎都是轧空的候选对象,所谓“轧空”,是指一只股票的上涨迫使空头关闭他们的头寸,而这反过来又推动股价进一步上涨。

特斯拉的轧空尤其明显,该股今年涨幅233%,而且还在继续上涨,这很可能迫使已经达到亏损极限的做空者不断出局。

今年迄今,特斯拉空头减少了180.8亿美元(按市值计,未计融资净损失)。其中43%的损失发生在五周多的交易中,6月份空头按市值计算的损失为37.1亿美元,7月份空头按市值计算的损失为40.8亿美元。

过去一个月,随着特斯拉股价上涨44%,卖空者回补了170万股股票,价值23.2亿美元;而在过去的一周,空头虽然只回补了9.8万股,但仍然价值1.33亿美元。

继韦德布什(Wedbush)上调特斯拉股票目标价至2000美元之后,摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,在牛市情境下,特斯拉股价有望攀升至2070美元。

S3 Partners表示,如果特斯拉的股价继续上升,预计会有更多的空头回补。当特斯拉的损失超过风险比例限制时,空头可能会被迫平仓。

(责任编辑:王治强)
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