近期市场侧重防御，高股息股是避险选择。5月曾梳理高股息煤炭板块，当下煤炭ETF有机会，作者本月持续增仓龙二。中东地缘升级，油气、航运板块受益，其持续性看伊朗是否封海峡。上周末刚果延长钴出口禁令3个月，将使2025年全球钴市场从过剩转短缺，国内钴矿企业下半年提价有契机，已有资金流入该板块。 对待主题机会，大主题如春节后DeepSeek概念可带来超额收益。投资上，大方向以高股息股守正，中线或长线持有；史诗级主题或成长板块出奇，提升收益率。
- 股票名称 ["陕煤","国轩高科"]
- 板块名称 ["高股息板块","油气板块","航运板块","钴业板块"]
- 高股息股、中东地缘事件、钴资源断供
- 看多看空（看多） 文章指出尽管存在中东地缘等风险因素，但大盘抗跌，且催生出如油气、航运等强势主题策略。同时，高股息股具有投资价值，钴业板块因刚果（金）禁令有提价预期和股价底部修复机会，这些都表明A股存在较多投资机会，所以看多。
和讯自选股写手
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（责任编辑:邵晓慧）