近期市场侧重防御，高股息股是避险选择。5月曾梳理高股息煤炭板块，当下煤炭ETF有机会，作者本月持续增仓龙二。中东地缘升级，油气、航运板块受益，其持续性看伊朗是否封海峡。上周末刚果延长钴出口禁令3个月，将使2025年全球钴市场从过剩转短缺，国内钴矿企业下半年提价有契机，已有资金流入该板块。 对待主题机会，大主题如春节后DeepSeek概念可带来超额收益。投资上，大方向以高股息股守正，中线或长线持有；史诗级主题或成长板块出奇，提升收益率。
和讯自选股写手
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（责任编辑:邵晓慧）