年内有两个关键时点：一是 4 月初外部风险落地后的交易性机会，届时科技主题或成 4 - 5 月最佳方向，增量资金有望回流；二是年中中美和政策周期同频后的配置性机会，可能催生中国总量刺激，解除核心资产估值压制。配置上聚焦 A 股和港股核心资产，科技领域关注国产算力等，部分高位板块中可关注新能源等滞涨品种，供给端出清和消费领域也有相关建议。此外，端侧 AI 可能带动行情，二季度有多个相关产业主题交易机会。中信期指方面，周五中信期指对 IF 和 IC 加 4319 手空单已被消化，对 IH 加 234 手多单对明日指数略微偏多，IM 加 4957 手空单已消化。ST 浩源明天摘帽复牌。
和讯自选股写手
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