最可恶的是，现在AI技术的出现使得小作文满天飞，尤其是上周末，就有几百个小作文。这种割韭菜的思路将会持续不断，原因之一是大A股市场供不应求，必须创造话题进行赌博；原因之二是股民的综合素质和性格问题。虽然我认为A股的科技股并不适合长期投资，即使是值得投资的，也会因为剧烈的波动而让你受苦。所以最好的策略是长短结合，而AI是一个适合长短结合的方向。
最近我不断强调，一定要做好变盘的心理准备，因为A股指数明显承压，而主线AI算力方向也无法上涨。在这个时候，盈利的人会撤退，亏损的人会死扛，而往往因为一个小的节奏错误而导致一波调整，亏得大钱，打乱了整个节奏。实际上，我认为AI的趋势很好，但短期需要调整。显然，市场永远是对的，收盘后突发利空消息，必然会带来情绪的利空，不过我们没有必要过度紧张，因为光纤连接件和光模块并不是同一类东西。
今年，我主要看好AI+中字头的股票，对于AI来说，要看长短结合，而科技股的波动性较大。如果真要长线投资，最好选择中字头的股票。当然，我看好的是船舶和国有资源股，这些股票具有基本面逻辑，且可以为提高国有资产收益率带来正向利益。在资源股中，我更看好有色资源，特别是铜和铝。最近，港股的中国宏桥发布了一份业绩报告，经济不好的情况下，营收没有增长，但利润却大幅提升。过去资源股是强周期，竞争格局差，所以经济不好时，价格大幅下滑，企业亏损。
但按理说去年经济很差，铝价格应该大跌。但事实上，铝价格没有下跌，反而赚得盆满钵满。为什么价格这么坚挺？因为现在产能集中，大企业可以联合协商价格，不会出现恶性竞争。所以从过去的强周期，资源股现在变成了“弱周期”，一般强周期的估值为10倍以下，但现在的资源股处于强周期和成长股之间，理论上应该具有较高的估值。而由于接下来可能出现经济温和复苏和通胀，有色资源的价格还会上涨，所以业绩方面还有增长空间。因此，“拔估值”乘以“业绩增长”将双向驱动资源股的逻辑是中长期牛市的逻辑。所以在A股市场，如果是短期投机，可以看科技股，但真正的长期投资最好是看这类资源股。
