今年以来，A股市场持续震荡，导致不少基金业绩出现回撤，尤其是公募量化基金也遭受了业绩上的挑战。同时，私募量化巨头因违规被罚，监管部门加强了量化交易的监管，这些都是市场的痛点。
量化策略未来可期，投资者应关注风险管理尽管今年量化策略经历了冲击，但业内人士认为，这将使得量化策略的表现更加值得期待。预计未来量化策略将更加透明化，重视风险管理、稳定的超额收益和客户持有体验。投资者在选择量化基金时，应了解其风险收益特征，并根据自身的风险偏好选择适合的产品。
量化投资策略注重风险因素和客户体验业内人士指出，未来的量化投资策略将更加关注风险因素，并开发适合当前市场环境、提升客户体验的投资策略。在模型开发中，将从单一的模型表现稳定性转向同时关注模型结构的稳定性，这将有助于量化策略向“白箱”转变。
量化基金经理需关注模型的稳定性和逻辑量化基金经理应深入了解模型赚钱的逻辑，并研究模型可能的回撤风险点。在信息爆炸和A股股票数量增加的背景下，灵活运用各类量化策略对投资业绩的帮助将越来越重要。
基本面量化策略和量价类策略或将表现较好华泰柏瑞量化与海外投资团队认为，2024年基本面量化策略可能表现相对较好，量价类短期策略也可能在市场拥挤度下降后得到恢复。如果市场政策方向稳定，市场预期确定，这将有利于基本面量化策略的发展。
量化投资的多元化是团队面临的挑战随着小市值风格走强，量化策略的趋同度也在提高。在市值风格波动加剧的背景下，量化策略的多元化对于许多团队来说是一个挑战。
量化投资难点在于风控和获取稳定超额收益展望2024年，量化投资的难点在于如何在坚持严格风控体系的基础上，获取长期稳定的超额收益，并在市场上快速变化的风格中保持稳定。
以平常心看待量化基金，多方面考虑投资风险和市场容量投资者应以平和的心态看待量化基金，不应因过去几年的优异表现而过度神话，也不应因短期波动而妖魔化量化基金。投资者应从收益和风险两个角度综合分析量化基金，并根据自身的风险偏好进行选择。
和讯自选股写手
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