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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

曝出巨亏!3.16万亿!

08-09 21世纪经济报道 微信号
语音播报预计13分钟

巴菲特被曝出二季度巨亏3000亿元之后,又一个知名投资机构宣布巨亏!

8月8日,软银宣布,二季度亏损3.16万亿日元(合计234亿美元),再度刷新记录。

这是继巴菲特和日本政府养老金投资基金二季度曝出巨额亏损之后的又一案例。那么,他们究竟买了什么,为何会如此?

软银3.16万亿日元亏损创纪录!

软银集团公布了截至6月30日的2022财年第一财季(二季度)财报。据财报,软银二季度净销售额为1.5720万亿日元(合计116亿美元),较上年同期的1.4791万亿日元增长6.3%。

软银第二季度净亏损3.16万亿日元(合计234亿美元),上年同期收益为7615.1亿日元,前一季度净亏损2.2万亿日元,再度刷新历史记录。

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亏损主要系日元走弱、股市下跌

在业绩发布会上,软银集团总裁孙正义把亏损归结于两大原因:

一是美股大跌,愿景基金公开持股指数在二季度大跌31%;二是日元走低,日元贬值造成的影响占到当期集团亏损的25%。

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软银报告称,由于日元走弱,其外汇损失为8200亿日元。

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据21世纪经济报道记者此前消息,日元贬值仍在持续。受访专家预测,如果美国国债收益率持续下跌,美汇指数最终逆转回落,届时日元可能会成为主要受惠的货币,主因有两个,一是美国息率下跌可能会令美国与日本债息之间差距显着收窄;二是投资者或转向避险,资金流出美元,流入日元。

美金兑日元若收低于134.27,日元有可能回升至131.50–131.80左右。认为美元兑日元达到140水平时,日本央行可能会做出干预。同时该专家认为,日本出现金融危机或系统性风险的可能性并不大,因为日本在今年第二季度之后的增长动力还是可观的。

全球最大的科技独角兽基金宣布:亏损2.3万亿日元

全球最大的科技独角兽基金也公布了令人失望的业绩。

软银集团今日公布,旗下愿景基金在今年二季度亏损2.33万亿日元(合172亿美元,约1163亿元人民币),而上一季度亏损了2.2万亿日元。2021年同期则是盈利4519亿日元。

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软银称,愿景基金亏损主要来源:投资韩国电子商务公司Coupang损失2934亿日元、商汤损失2359亿元、美国外卖平台DoorDash损失2207亿元。此外,挪威仓储机器人(300024)公司AutoStore、全球最大的共创空间WeWork对基金的亏损也有所贡献。

软银第一季度SVF1截至期末投资的股票支数80,环比减少2.4%;第一季度SVF2截至期末投资的股票支数269,环比增加7.6%。

愿景基金持有了不少长期前景不错的独角兽公司,但短期没有好的变现价格。在出售给英伟达失败后,软银希望推动持有的芯片设计公司 ARM 尽快上市,但目前还没有成功。

目前3只愿景基金合计持有473家公司股份

许多未上市股份的估值大打折扣:愿景基金持有的TickTok股份估值较去年下跌了25%,持有的一家小众瑞典金融科技公司估值更是大跌85%。

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8月8日,软银集团公告称,已制定新的股票回购计划,将以4000亿日元价格回购最多6.3%的股份,库藏股将被注销。回购期为2022年8月9日至2023年8月8日。

港股科技股大跌

8月8日,在外围指数向好的背景之下,香港恒生科技指数收盘大跌近2%。其中,阿里巴巴贡献比较大,收盘大跌4.41%。

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小米集团、京东亦跟随阿里巴巴杀跌,整个恒生科技指数也被带偏。

“股神”也“翻车”?巴菲特二季度罕见巨亏3000亿元

“股神”的巴菲特也开始亏钱了……

8月6日,巴菲特旗下的投资公司伯克希尔哈撒韦公布2022年第二季度财报。

财报显示,今年二季度季度,伯克希尔哈撒韦营收761.8亿美元,上年同期691.14亿美元;运营利润为92.8亿美元,相较去年同期66.9亿美元增幅为38.7%。

投资和衍生品的损失约669.19亿美元,这笔损失直接导致其二季度归属于股东的净亏损为437.55亿美元(约合人民币2958亿元),去年同期净利润为280.94亿美元(约合人民币1899亿元)。

值得注意的是,除了投资和衍生品业务之外,拥有的保险、铁路和公用事业等其他业务均使集团的利润暴涨。

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巴菲特都买了什么?

今年第二季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司:美国运通(210亿美元)、苹果(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)和雪佛龙(237亿美元),重仓股名单与上季度一致。

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数据显示,苹果二季度下跌了21.6%;

美国运通下跌了25.38%;

美国银行下跌26%;

可口可乐微涨0.21%;

雪佛龙下跌超10%。

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巴菲特始终认为要留有足够的现金储备来应对经济危机。

截至6月底,该公司公布的二季度现金储备依然达到1054亿美元(约合人民币7120亿元),仅比3月底时的1060亿美元小幅降低。

在8月7日刊发的最新研报中,方正证券(601901)首席策略分析师燕翔团队对巴菲特的“大师之路”进行了复盘,做出了以下四点总结:

从投资收益来看,熊市战胜市场,牛市尽量跟上市场,是价值投资者追求的目标。

从仓位变化来看,市场对股票是否需要择时有分歧,巴菲特只在极端情况下有过择时。

从行业配置来看,巴菲特重仓行业集中在能力圈范围,同时也不断学习拓展能力圈。

从个股持仓来看,巴菲特持股高度集中,对单一股票持仓没有限制,反映其自下而上精选个股的投资理念。

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图/从1965年至2021年,伯克希尔按每股市场价值口径计算的年化收益率达20.1%,远高于标普500全收益指数的年化收益率10.5%。约等于56年回报3.64万倍,是标普500全收益指数涨幅的100多倍。(来源:方正证券

来 源 | 21世纪经济报道(胡慧茵)、软银线上发布会、wind、方正证券、公开资料

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(责任编辑:马金露)
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