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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

又有“顶流”隐形重仓股曝光!谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博…他们都重仓了这些股票

08-09 证券时报网 微信号
语音播报预计18分钟

上市公司半年报陆续披露,又有“顶流”基金经理的隐形重仓股曝光。

谢治宇重仓持有汽车电子细分龙头联创电子(002036)以及国内工业不锈钢管龙头企业久立特材(002318);蔡嵩松继续重仓持股半导体产业链股票,包括盛美上海芯原股份-U等;周蔚文增持旅游消费股,丽江股份获重点增持;傅鹏博重点增仓了物联网模组头部企业广和通(300638)。

所谓“隐形重仓股”,是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列,而在上市公司的业绩报告中,该基金则进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票,所以这些基金经理的“心水股”的披露备受投资者关注。

谢治宇增仓汽车电子细分龙头

联创电子车载摄像头业务快速增长,吸引了兴全基金经理谢治宇关注。

8月8日晚,联创电子公布了半年报,谢治宇管理的兴全趋势、兴全合润均出现在前十大股东名单中,其中,兴全趋势2021年一季度新进入公司前十大流通股东,持仓2,702.22万股,二季度谢治宇增持869.99万股,持仓股数增至3,572.22万股,持仓市值达5.49亿元,为公司第四大流通股东。

兴全合润在2021年三季度新进入公司前十大流通股东,但随后在2021年四季度以及2022年一季度,谢治宇接连减持联创电子持仓,今年一季度持仓未变。

此外,联创电子的前十大流通股东还出现了兴全基金经理董理,头部私募高毅资产邓晓峰的身影,董理管理的兴全轻资产持仓未变,而邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划进行了增仓、高毅晓峰2号致信基金则新进前十大流通股东。

又有“顶流”隐形重仓股曝光!谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博…他们都重仓了这些股票

联创电子是国内领先的车载镜头和模组厂商,拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。镜头方面,公司掌握模造工艺,非球面玻璃镜片产能全球第二,并在高清广角工艺有深厚技术积累。模组方面,已获得蔚来、BYD等客户8MADAS模组定点。

据东吴证券(601555)研究,自动驾驶渗透带动车载摄像头量价齐升,量方面,单车平均用量将达到L3级别的8颗以及L4/L5级别的10颗以上;价方面,像素、探测距离、广角等要求带动车载摄像头全面升级,驱动车载摄像头价值量提升。据我们测算,全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金,到2025年将增长到186亿美金,2021-2025年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。

东吴证券认为,公司坐拥优质客户,实现造车新势力、ADAS方案商、Tier1、传统车企等客户的全覆盖。车载摄像头认证壁垒高,周期长,优质客户将为公司带来长期竞争力。技术优势、客户优势叠加规模量产形成的成本优势实现协同,夯实公司领先地位。外加公司资源倾斜与政府支持,车载光学业务放量可期。

谢治宇还重仓持有国内工业不锈钢管龙头企业久立特材,二季度期间,兴全合宜、兴全合润两只基金持仓久立特材仓位未变。社保基金17052组合、101组合以及1106组合则进行了大量增仓。

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2021年不锈钢管市场规模为147.9万吨左右,2018-2021年工业用不锈钢管市场规模年均增速为8.7%。招商证券(600999)认为,近两年石化、炼焦等行业投资保持较高增速。同时,俄乌局势导致2022年国际原油、天然气价格进一步攀升,开采需求有望增长。因此,石油、天然气的运输、开采用管有较大增长空间。

蔡嵩松重仓持有半导体产业链股票

蔡嵩松凭借对半导体行业的重仓而闻名,被外界称为“半导体一哥”。

但也正是因为其重仓持有半导体行业,导致其基金净值随着半导体板块的波动而波动。业绩好的时候“蔡经理”,业绩不好的时候,各种质疑声不断,蔡嵩松恐怕已习惯了网友们对他的态度随着业绩变化而变化。上周五芯片股大爆发,蔡嵩松管理的基金产品大幅回血。

近日,盛美上海芯原股份-U披露半年报,蔡嵩松管理的诺安成长(320007)以及诺安和鑫灵活配置混合均出现在公司前十大流通股东名单中,其中,诺安成长持有芯原股份-U仓位未变、小幅增仓盛美上海,而诺安和鑫灵活配置混合则对该两股都进行了加仓。

又有“顶流”隐形重仓股曝光!谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博…他们都重仓了这些股票

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诺安成长的二季报显示,基金前十大重仓股为韦尔股份(603501)、卓胜微(300782)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)、圣邦股份(300661)、三安光电(600703)、北京君正(300223)、沪硅产业-U、中芯国际。二季度期间,蔡嵩松增持了卓胜微、圣邦股份、北方华创等不少股票。

回顾二季度市场,蔡嵩松认为,二季度因为疫情的影响,芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄,但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会,但相比整个行业的疲软杯水车薪。在宏观环境相对友好的情况下,芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点,而这个时间点渐行渐近,但仍需观察。另外,芯片设备材料板块景气度持续高企,中报同比预期接近翻倍增长,而板块却在情绪的影响下持续向下,基本面和股价出现了明显的背离。

对于接下来的芯片板块走势,蔡嵩松表示,短期看,行业供给和需求会受到一定程度的影响,但中长期看,由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变,另外,我国半导体产业未来最大的机会在国产替代,今年就是国产替代的元年。在这种时候,我们不应该被当前市场的下跌所影响,不应该对产业的发展视而不见。

周蔚文看好旅游复苏,崔宸龙增仓英维克

中欧基金的周蔚文作为公募基金的老将,其投资原则一是不被市场重视,但内在质素很好的公司;另一类则是相对稳定发展的公司。

最新公布的财报显示,旅游相关股票获周蔚文重点加仓。丽江股份披露的半年报显示,周蔚文管理的中欧精选灵活配置、中欧新趋势(166001)、中欧新蓝筹(166002)三只基金产品均出现在公司前十大股东名单中,中欧新趋势、中欧新蓝筹新进成为公司前十大股东,而中欧精选灵活配置则减持了部分持仓。

又有“顶流”隐形重仓股曝光!谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博…他们都重仓了这些股票

值得注意的是,2021年四季度,周蔚文管理的中欧精选灵活配置、中欧洞见一年持有、中欧新蓝筹也曾重仓持有丽江股份,但今年一季度,中欧洞见一年持有、中欧新蓝筹从公司前十大股东名单中消失,中欧精选灵活配置也进行了大幅砍仓。

随着疫情得到有效控制以及政策层面的支撑,不少机构预计旅游业尤其是长线游有望迎来复苏。

山西证券表示,短期来看,局部地区疫情有抬头趋势,三亚等旅游目的地防控形势趋于严峻、影响暑期旅游市场恢复,对热门地区目的地旅游、离岛免税销售有一定影响。中长期来看,疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。

此外,系统温控解决方案龙头企业英维克(002837)也获周蔚文重仓持有,二季度末,周蔚文管理的中欧时代先锋持有英维克1200万股,持股市值达2.97亿元。

与此同时,2021年的公募“双料冠军”, 前海开源基金经理崔宸龙也大量增仓了英维克,其管理的前海开源新经济、前海开源公用事业都出现在前十大流通股东名单中,其中,前海开源新经济二季度增持386.41万股,二季度末持股增至761.88万股,持股市值达1.88亿元;前海开源公用事业二季度增持227.77万股,期末持股增至688.73万股,持股市值达1.7亿元。

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傅鹏博重仓物联网模组龙头

作为资深基金经理,傅鹏博的持仓动向也备受市场关注。

广和通8月8日晚披露了半年报,公司前十大股东名单出现了傅鹏博的身影,二季度期间,傅鹏博管理的睿远成长价值增持广和通866.70万股,期末持股增至2,588.18万股,持股市值达6.86亿元。

又有“顶流”隐形重仓股曝光!谢治宇、蔡嵩松、周蔚文、崔宸龙、傅鹏博…他们都重仓了这些股票

此前,江山欧派(603208)也曾出现傅鹏博的身影,但二季度期间,傅鹏博管理的睿远成长价值减持了部分江山欧派持仓。

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此外,近期,金博股份发布《2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》显示,睿远成长价值获配金额高达7.4亿元,获配股数为277.35万股。

睿远成长价值的二季报显示,傅鹏博已在第二季度加仓了光伏和新能源领域个股,光伏个股通威股份(600438)、新能源车个股吉利汽车和半导体个股迈为股份(300751)成为睿远成长价值混合前十大重仓股新增。

傅鹏博表示,疫情反复限制了国内消费复苏和居民支出意愿,叠加海外经济政策和地缘政治的不确定性,下半年经济能否恢复到合理增长水平,需要增量政策的发力,地产和基建是可见的具体抓手。6月公布的居民消费价格指数刷新年内新高,下半年防通胀也可能成为掣肘政策的变量。

(责任编辑:马金露)
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