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公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

01-22 来源:和讯名家


  随着2020年基金四季报披露完毕,公募基金作为目前市场上最受关注的机构投资者,其对于股票的最新操作也迅速引爆了市场。

  截至去年底,整体公募基金(各类型均纳入统计)规模已经突破20万亿大关,达到20.16万亿,刷新历史规模最高纪录。相较2019年底公募基金整体14.8万亿的规模,2020年一口气增长了5.36万亿,而这其中权益基金占据主力军。而权益基金规模已经达到7万亿级别。

  根据天相投顾统计显示,2020年各类基金合计盈利逼近2万亿,达到1.98万亿。这一年度利润数据属于历史最高值,远超上两次高点——2019年和2007年。

  市场行情如此火热,也让赚了大钱的公募基金经理最新发布的2020年四季报,获得了前所未有的关注度。毕竟四季报公布的都是基金经理最新鲜的重仓股,大家都想抄作业,实在抄不了你,我还可以买了你。于是今天我们就来看看公募基金当中,六大业绩王者的最新重仓股,他们管理的这些基金从成立以来,起码都赚了20倍之多。

  当然,抄作业也有风险,还需谨慎。进入2021年之后这些大神们是否调仓,我们不得而知。也有大佬在四季报中对于眼下的行情表示了担忧,认为现在的核心资产不断被提升估值,将10年乃至20年以后的远景贴现到现在。那么他们最新持股情况究竟如何?

  我们关注单个明星基金经理的动向,当然也关注行业整体的操作趋势,大家集体的增减仓、所谓“抱团”之后呈现的最终结果。根据Wind数据统计显示,一共有1656只股票出现在超过7000只公募基金的重仓股当中,其中主板股票1348只,科创板股票109只,港股199只,基本囊括了市场上所有的热门股票。下面我们通过公募基金前50大重仓股、前20大增减持股和前20大港股重仓股来一一分析。

  华夏大盘(代码:000011)

  成立时间:2004年8月11日

  成立以来收益率(截至去年四季度末,下同):3922.52%

  基金状态:开放申购赎回

  基金经理:陈伟彦

  基金规模:71.38亿元

  四季报核心观点:第一,我们一直相信中国经济的韧性,相信中国经济正在向高质量发展的目标曲折、稳步前行,中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续。

  第二,去年四季度配置的主要方向仍是消费行业和制造行业中的优质龙头公司,继续坚持低估值策略,减持了部分估值过高的公司,小幅调整了持仓结构。

  前十大重仓股:与去年三季度末基本一致,新进首旅酒店(600258,股吧)和中航光电(002179,股吧),万华化学(600309,股吧)和中南建设(000961,股吧)退出前十大。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  嘉实增长(代码:070002)

  成立时间:2003年7月9日

  成立以来收益率:2816.44%

  基金状态:暂停申购,开放赎回

  基金经理:归凯

  基金规模:35.81亿元

  四季报核心观点:去年四季度在持仓结构上做了优化,制造业、医药健康行业占比有所上升,科技占比有所下降。截至四季度末,本基金大类板块占比依次为制造、医药健康、科技、消费。

  前十大重仓股:我武生物(300357,股吧)和中科创达(300496,股吧)新进成为前十大重仓股,恒生电子(600570,股吧)和吉比特(603444,股吧)退出前十大重仓,其余与去年三季度末基本一致,通策医疗(600763,股吧)和华测检测(300012,股吧)依然是其前两大重仓股。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  富国天益价值A(代码:100020)

  成立时间:2004年6月15日

  成立以来收益率:2543.73%

  基金状态:开放申赎

  基金经理:唐颐恒

  基金规模:74.72亿

  四季报核心观点:第一,去年四季度增加经济复苏下的可选消费和顺周期板块的配置,并加仓了受药品集采冲击的医药板块。

  第二,展望2021年,A股市场在盈利推动下仍然可为,结构性机会存在,但是随着政策的逐步退出,市场风险偏好将逐步收缩,需要降低市场整体的收益率预期。

  前十大重仓股:山西汾酒(600809,股吧)一跃成为第一大重仓股,新进金山办公和长春高新(000661,股吧)进入前十大重仓,海大集团(002311,股吧)和宋城演艺(300144,股吧)退出前十大。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  景顺长城内需增长(代码:260104)

  成立时间:2004年6月25日

  成立以来收益率:2537.61%

  基金状态:暂停大额申购,开放赎回

  基金经理:刘彦春

  基金规模:34.46亿

  四季报核心观点:第一,预期政府在基建领域不再具有显著扩张的特征,数据化、智能化相关的新基建更多由市场化主体发力建设。

  第二,权益投资应该顺应经济发展潮流,我们更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。

  前十大重仓股:与去年三季度末基本保持一致,伊利股份(600887,股吧)新进前十大重仓,海天味业(603288,股吧)退出前十大重仓。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  兴全趋势(代码:163402)

  成立时间:2004年6月25日

  成立以来收益率:2449.82%

  基金状态:开放申赎

  基金经理:董承非、童兰

  基金规模:291.48亿

  四季报核心观点:市场依然表现强劲,资金入市的意愿还是很强,各类明星基金经理的产品迅速售罄。不过,市场也渐渐由基本面推动演变为“口号式”投资:具体表现就是核心资产不断提升估值,将10年乃至20年以后的远景贴现到现在。但未来是具有不确定性的,市场对于不确定性缺乏敬畏感。

  前十大重仓股:紫金光电仍然是第一大重仓,前十大重仓新进美年健康(002044,股吧),永辉超市(601933,股吧)退出前十大重仓。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  富国天惠(代码:161005)

  成立时间:2005年11月6日

  成立以来收益率:2055.13%

  基金状态:开放申赎

  基金经理:朱少醒

  基金规模:291.48亿

  四季报核心观点:第一,我们前期对市场的极致程度有所担忧,在公司质地和对应的估值合理性上做了一些平衡。优质个股和大家耳熟能详的明星股不应该是完全等同的概念。

  第二,未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。

  前十大重仓股:智飞生物(300122,股吧)仍是第一大重仓,宝信软件(600845,股吧)退出前十大重仓,新进中国平安。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  公募基金前五十大重仓股:茅台(600519)依然是第一

  虽然大家对于今年以来基金经理是否卖了酒争论不一,但截至去年四季度末,各大基金对于白酒股还是爱不释手的。贵州茅台(600519,股吧)和五粮液(000858)依然是全行业第一、第二大重仓,泸州老窖(000568,股吧)、山西汾酒、洋河股份(002304,股吧)和古井贡酒(000596,股吧)等一系列白酒股都处于重仓且重点加仓的行列。易方达是持有茅台最多的基金公司,合计达到1179.52万股;而张坤是持有茅台最多的基金经理,持有604万股。

  第三至第十大重仓股分别为中国平安、美的集团、宁德时代(300750,股吧)、腾讯控股、中国中免、泸州老窖、隆基股份(601012,股吧)、立讯精密(002475,股吧)。你要说抱团,这些股票也确实都是贯穿了去年全年、利好不断、耳熟能详、越买越涨、越涨越买的个股。比如大牛股宁德时代,华夏和易方达两家基金公司持股数量最多,四季度继续加仓之后分别持有1649.78万股和1264.99万股。

  港股当中,腾讯、美团、港交所最被基金青睐。尤其是腾讯,已经成了基金经理在港股市场的最爱。而重仓腾讯最多的依然是易方达,去年四季度大幅加仓1228.85万股至2718.33万股,易方达蓝筹精选单只基金就重仓了1352万股。

  而前五十大重仓股当中唯一的科创板个股就是金山办公,共有55只基金持有,这也是去年的大牛股。

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  公募基金增持前二十大重仓股:京东方A被狂买

  重仓的股票不一定是增持最多的股票。去年四季度被基金大力加仓的个股当中,京东方A被增持的数量最多,基金集体净买入超过5亿股。

  其中,广发基金成为增持京东方A的主力,旗下基金合计买入7.97亿股至17.1亿股,刘格菘管理的广发科技先锋大力买入8517.45万股至3.79亿股。

  另外,3只银行股也被大幅加仓,分别是兴业银行(601166,股吧)、光大银行(601818,股吧)和建设银行港股。券商股中,基金加仓最多的是兴业证券(601377,股吧)和东方财富(300059,股吧)。与此同时,小米也被大幅买入。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  公募基金减持前二十大重仓股:隆基股份被减持1.25亿股

  有增持就有减持。工商银行成为去年四季度基金净卖出最多的个股,共卖出超过7亿股。此外,对中国广核(003816,股吧)、永辉超市的卖出数量也超过4亿股。

  由于去年高瓴资本斥资超过150亿入局隆基股份,其在去年末大火了一把。但实际上,隆基股份一直被一批绩优基金经理看好,广发、易方达、中欧、睿远、兴证全球旗下多只基金均重仓其中。不过,去年四季度也被集中抛售了1.25亿股。其中,广发基金集体减持数量最多,达到3248.9万股;兴证全球、嘉实、上投摩根、银华、招商也卖出超千万股,但基金仍集体持仓5.6亿股。

  此外,基金对于TCL科技、立讯精密、歌尔股份(002241,股吧)、通威股份(600438,股吧)、广汽集团(601238,股吧)等热门股的减持均超过1亿股。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  公募基金重仓前二十大港股:腾讯为第一大重仓港股

  港股现已成为众多不确定性当中,基金经理2021年最大的共识。除了腾讯、美团、港交所之外,截至去年四季度末,基金还集体重仓了小米、华润啤酒、舜宇光学科技、药明生物、安踏体育等个股。

  值得一提的是,去年四季度,公募基金重点加仓了小米、建设银行、金蝶国际、长城汽车、吉利汽车、邮储银行、工商银行、紫金矿业、思摩尔国际等股票。而对中国生物制药、广汽集团、信义光能减持数量超过1亿股。

公募规模首次突破20万亿,去年狂赚20000亿!业绩王者的最新持仓来了,他们买了这些票

  本文不构成投资建议,据此操作风险自担

  记者|宋双编辑|肖芮冬孙志成 肖勇

  校对|何小桃

本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:冉笑宇)

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