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MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

2020-05-30 07:54 来源: 和讯名家

  本周,北上资金连续5天净流入,累计净买入150多亿元,科技、消费板块依旧是首选,由于5月29日为MSCI调仓生效日,尾盘集合竞价多股现千万级别以上成交额。

  5月29日,沪深两市小幅上涨,截至收盘,上证指数涨0.22%报收于2852.35点;深成指涨0.87%报收于10746.08点;创业板指涨1.54%报收于2086.67点,万得全A总成交5600多亿元。

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  (图片来源:Wind金融终端“沪深综合屏”)

  MSCI调仓生效,多股收盘集合竞价大单扫货

  北京时间5月13日,MSCI公布了其2020年的半年度指数审议结果。本次调整中,MSCI全球标准指数新增137只个股,其中包括56只中国股票(含港股、中概股等);剔除181只个股,其中包括45只中国股票(含港股、中概股等)。

  具体到A股标的的调整,MSCI中国A股指数新增45只A股标的,剔除34只A股标的。在新纳入的个股里,前三大公司为中公教育(002607,股吧)、世纪华通(002602,股吧)以及中国银河(601881,股吧)。新增的45只A股名单是航天发展(000547,股吧)、普洛药业(000739,股吧)、易华录(300212,股吧)、昆仑万维(300418,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、中顺洁柔(002511,股吧)、中国银河、长城证券、招商积余、达安基因(002030,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、宏大爆破(002683,股吧)、视源股份(002841,股吧)、万孚生物(300482,股吧)、国城矿业(000688,股吧)、海航控股(600221,股吧)、华工科技(000988,股吧)、沙钢股份(002075,股吧)、九阳股份(002242,股吧)、利欧股份(002131,股吧)、联美控股(600167,股吧)、南洋股份(002212,股吧)、拓普集团(601689,股吧)、中公教育、珀莱雅(603605,股吧)、洽洽食品(002557,股吧)、青农商行(002958,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、璞泰来(603659,股吧)、深科技(000021,股吧)、申通快递、中科创达(300496,股吧)、天风证券、七一二(603712,股吧)、红日药业(300026,股吧)、华天科技(002185,股吧)、通富微电(002156,股吧)、万达信息(300168,股吧)、长信科技(300088,股吧)、太极股份(002368,股吧)、盈趣科技(002925,股吧)、雅戈尔(600177,股吧)、世纪华通、晶盛机电(300316,股吧)、中天金融(000540,股吧)。

  剔除的34只A股名单是安信信托(600816,股吧)、三聚环保(300072,股吧)、双鹭药业(002038,股吧)、中集集团(000039,股吧)、华润三九(000999,股吧)、中信国安(000839,股吧)、大连港、广深铁路、广汽集团(601238,股吧)、贵州百灵(002424,股吧)、海能达(002583,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、新潮能源(600777,股吧)、爱建集团(600643,股吧)、上海机电(600835,股吧)、外高桥(600648,股吧)、山鹰纸业(600567,股吧)、盛和资源(600392,股吧)、中金岭南(000060,股吧)、和邦生物(603077,股吧)、中化国际(600500,股吧)、唐山港(601000,股吧)、天邦股份(002124,股吧)、泰禾集团(000732,股吧)、天地科技(600582,股吧)、启迪环境(000826,股吧)、视觉中国(000681,股吧)、万向钱潮(000559,股吧)、中泰化学(002092,股吧)、新兴铸管(000778,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、锡业股份(000960,股吧)、嘉化能源(600273,股吧)。

  除全球指数系列外,MSCI中国全指数以及MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整,不过跟踪上述两只指数的海外资金相对较少,调整或不会带来显著的资金进出。

  MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只,其中新增前三大标的包括中公教育、世纪华通和中国银河。

  MSCI中国A股在岸小盘指数中新增208只个股,剔除53只个股。在新纳入的个股里,市值前三大的公司为中公教育A、飞鹤乳业以及世纪华通。

  同时本次季度调整,MSCI不再改变A股在相关指数中的纳入因子。上述调整结果将于2020年5月29日收盘后生效。

  受调仓影响,在新增标的中,多股收盘集合竞价数千万甚至上亿大单扫货。其中,世纪华通尾盘集合竞价成交126638手,股价从13.14元直接拉升至13.40元,成交金额约1.7亿元;中国银河尾盘集合竞价成交90775手,股价从9.72元直接拉升至9.80元,成交金额约1亿元。

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  此外,部分剔除个股收盘集合竞价亦遭到大笔卖出。

  北上资金本月净流入300亿元

  5月29日,北上资金净流入51.07亿元,本周连续5天净流入,累计净流入152.45亿元,5月以来,北上资金累计净流入301.11亿元。

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  从北上资金月度流向来看,今年以来,除3月份大幅净流出外,近两个月北上资金净流入再度企稳。

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  信息技术净买入额居首

  本月以来,北上资金累计净买入300多亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,信息技术净买入超过100亿元,位居首位;此外,可选消费、医疗保健、工业等板块买入金额亦较多;仅日常消费、金融板块减仓幅度较大。

  (北上资金5月28日持股与4月29日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 5月28日收盘价,下同)

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  科技、消费大幅调仓

  Wind统计显示,本月,从北上资金持股变动市值统计来看,有45多家公司本月北上资金净买入超3亿元,其中,家电龙头美的集团和格力电器(000651,股吧)净买入均超20亿元,此外,贵州茅台(600519,股吧)、药明康德(603259,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、三一重工(600031,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、潍柴动力净买入亦超10亿元。

  以下为净买入金额超3亿元公司:

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  北上资金在加仓可选消费、科技股的同时,也对部分日常消费和金融股进行了调仓。Wind统计显示,有43家公司减仓金额超过2亿元,其中,净卖出金额最多的是伊利股份(600887,股吧),超17亿元;此外,牧原股份(002714,股吧)、五粮液(000858)、大秦铁路(601006,股吧)、长春高新(000661,股吧)、东方财富(300059,股吧)、中国铁建、兴业银行(601166,股吧)、益丰药房(603939,股吧)净卖出金额均超5亿元。从净卖出金额较高的公司来看,近期涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。

  以下为净卖出金额超2亿元公司:

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  信息技术本周出逃近300亿元

  从本周行业资金流向来看,主力资金净流出500多亿元,除公用事业和房地产板块小幅净流入外,其余有板块均呈现净流出。其中,信息技术净流出约300亿元,位居首位;此外,工业板净流出金额亦超过100亿元。

MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  两融余额本周持稳

  虽然近期北上资金连续买入,但两融资金却表现平淡。截至周四(5月28日),A股融资融券余额为10805.37亿元,较前一交易日的10809.55亿元减少4.18亿元,本周前4天基本持平。

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(责任编辑: 王治强)
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