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交易夜读379 | 这6个行为可能会让你的交易账户全亏光

2021-11-24 金十数据
语音播报预计14分钟

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第378期,本期内容来自交易员说。想要随时收听往期夜读音频,欢迎点击关注电台,不迷路。

交易夜读379 | 这6个行为可能会让你的交易账户全亏光

你是否发现自己无论做什么都在亏钱?你已经尝试过烛台形态、图表形态、交易指标,但这些都不会对你的结果产生影响。为什么?

那是因为亏损的原因不是因为交易策略和技术指标。相反,造成你交易账户发生最大亏损的是你的交易习惯。下面,我就谈一下6种让你交易账户逐步亏光的交易习惯。

一、追逐市场

我们来看看下面这张图表:

交易夜读379 | 这6个行为可能会让你的交易账户全亏光

你可能在想:“小雷,看看图表上的看涨烛台!连续涨了这么多天,这是一个大趋势啊。让我赶紧下单,以免错过更多。”

于是,你害怕错过上涨行情,然后你点击“买入”。接下来你会知道发生了什么……

交易夜读379 | 这6个行为可能会让你的交易账户全亏光

这就是追逐市场的代价。

但为什么会发生这样的状况呢?那是因为市场波动太大太快了。它需要调整一下,才能继续上涨得更高。

因此,当你在高点附近买入时,这就是市场精疲力竭并即将回调(有时甚至是逆转)的时候。所以,如果追逐市场是一个坏习惯。那你应该怎么做?

寻找价值区域,然后在该区域进行交易。所谓的“价值区域”是指图表上的一个区域,在该区域买入压力可能会介入并将价格推高(例如支撑、波段低点、趋势线等)。

因此,如果市场处于上涨趋势,支撑可能是一个有价值的区域。我们来看下面一个例子:

交易夜读379 | 这6个行为可能会让你的交易账户全亏光

如你所见,从价值区域进行交易可以让你在回调即将结束时确定入场机会。此外,你可以将止损设置在支撑位下方,从而为你的交易提供更有利的风险回报。

二、使用固定头寸规模

大多数交易者都对技术分析、烛台形态、交易指标等着迷。当看到“好东西”时,你很快就按下了“买入”按钮,而没有过多考虑你的头寸规模。这是一个很大的错误。为什么?

因为如果没有适当的头寸规模,你的盈亏是不稳定的。举个例子:假设你买入1个标准手的欧元/美元(EUR/USD),止损为 20 个点。你能够承受的亏损是多少?你的潜在亏损是200美元(20 x 10美元/点)。那么,假如你有100个点的止损呢?潜在亏损是1000美元(100 x10美元/点)。

你可能在想,我在点数方面的止损将是相同的。这样,我可以在每笔交易中保持亏损不变。

这是可能的,但问题是,如果你在不同的时间范围内进行交易,而使用与止损相同的点数是没有意义的。例如,一个20点的止损可能在5分钟图表内起作用,但不适用于日线图。

或者,如果你交易具有不同点值的不同货币对怎么办?你明白我的意思吗?所以教训是这样的。

每笔交易的亏损大小应该相同,但你的仓位大小应根据你的止损大小进行调整。更严格的止损可以让你增加头寸规模,更大的止损需要更小的头寸规模。

三、平均亏损

想象一下,如果你在1.3000买入1手 欧元/美元。很快,价格下跌了50个点,你就浮亏500美元。现在你在想:“我知道,市场会再次上涨。但是等等……如果我再买入1手欧元/美元,那么价格上涨 25 个点,我就可以盈亏平衡点快出出场。我真是个天才!”

然后,你在1.2950买入另一个1手欧元/美元。不幸的是,接下来,欧元/美元下跌100个点——这让你浮亏2500美元。

换句话说,如果你从一开始就采取措施果断止损,那只会损失500美元。但是因为你屈服于你的情绪并试图平均你的亏损,它增加了2500美元的损失。

所以教训是这样的:如果市场证明你错了,就果断退出交易。不要想着如何去平均你的损失,因为它可能会滚雪球变成几乎无法恢复的东西。

对于资深交易者,你可以在市场出现更好价位的时候进行平均损失的操作,但这只能在你全面评估自己交易账户风险管理之后才可以进行。

举一个例子,你可以在第一个头寸上冒0.3%的账户风险;你的第二个头寸还是0.3%;最后一个头寸的只能是0.4%。因此,即使所有3个头寸都触及你的止损,账户也只亏损1%。

四、犹豫要不要减少损失

假如你在1.4300买入1标准手英镑/美元(GBP/USD),止损位于1.4250。这意味着如果价格跌至1.4250,你的潜在亏损是500美元(或50个点)的情况下退出交易。

现在,如果你允许止损发挥作用,这很好。然而,你可能会想:

“我知道市场即将反弹。如果我现在就止损出局,只是眼睁睁地看着市场反转走高,我会看起来像个白痴。让我再持有一段时间,并在下一次反弹时抛了。”

接下来会发生什么?市场又下跌了500个点。最终,痛苦不堪忍受,你强迫自己退出你的头寸。由于你的犹豫,500美元的损失扩大为5500美元。

所以,请尊重你的止损。它可以保护你的交易账户,即使它偶尔会让你看起来像个傻瓜。

五、手指发痒

手指发痒是指管不住自己的手,进入不属于你交易计划的交易。那是因为你希望从市场中获得兴奋,而不想袖手旁观无所作为。或者,你可能不知道自己在做什么,所以你只是在想交易时段入场进行交易。

无论是赢还是亏都无关紧要,因为你的行为不一致。当你的行为不一致时,你会得到一组不一致的结果。然后你想知道,为什么我的交易结果不一致?好吧,你现在有了答案。那么,你如何解决这个问题?

1、制定交易计划

交易计划是指导你交易的一套规则。你将知道在什么市场条件下进行交易,何时入场,何时退场,以及如何从头到尾管理你的交易。这使你可以一遍又一遍地执行一组一致的行为,从而产生一致的结果。

2、让偏离你的交易计划变得痛苦

仅仅因为你有交易计划并不意味着你的手指不会发痒。因为你可能缺乏遵守交易计划的纪律,即使它对你有好处。(有点像你不吃蔬菜,即便你知道它对你有好处。)

怎么做呢?对某人负责。可以是你的配偶、朋友或你信任的人。让他们知道,只要你偏离了交易计划,你就会受到处罚。处罚可能是这样的:向你最喜欢的慈善机构捐款、一周刷一次马桶、做100个俯卧撑……你想确保不遵循交易计划的痛苦比遵循它的痛苦更大。

这样,头脑就会倾向于遵循你最少痛苦的交易计划。这意味着你的行动变得一致并且能获得一致的结果。

六、听别人的意见

随着社交网络的发展,你可以轻松访问来自社交媒体、交易论坛等的大量信息。问题是,它会损害你的交易结果。

比如有人在特斯拉论坛上发布了一张图表并解释了他为什么看好它。接下来,有100个点赞和大量同意分析的评论。所以你迅速买入特斯拉的股票,希望能从中快速获利。

可如果如果特斯拉的价格下跌30%会怎样?您是否卖出、持有或逢低买入更多?你不知道,因为你是根据别人的意见进行交易的。你可能想知道:“嗯,我就问问发帖人,了解特斯拉的最新情况。”

他会告诉你他已经卖出了他的头寸,损失很小,或者他不回复你。无论哪种方式,你都输了。

所以,永远不要根据别人的意见进行交易。他们不会告诉你他们计划持有多长时间,何时止损,何时止盈。忽略噪音。相信你自己。

总结

总的来说,以下这6种习惯都是交易钟需要规避的:

1、不要追涨/跌市场,因为那是市场即将回调或完全逆转的时候。

2、相对于止损的距离调整你的头寸大小。这样,你始终可以在每笔交易中冒相同金额的风险。

3、不要平均亏损。最好在损失很小的时候承担损失并继续进行下一笔交易。

4、当市场证明你错了时减少你的损失——毫不犹豫。

5、永远不要因为无聊或手指发痒综合症而入场交易。

6、别人的意见是噪音。忽略它。专注于做出自己的决定,以便对自己负责。

免责

(责任编辑:李显杰)
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