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厦门国贸拟发行10亿元超短期融资券 用于补充子公司营运资金需求

2021-10-19 观点地产网
语音播报预计4分钟

观点地产网讯:10月19日,厦门国贸(600755,股吧)控股集团有限公司发布2021年度第八期超短期融资券发行文件,该期发行超短期融资券金额为人民币10亿元,发行期限91天。

观点地产新媒体了解到,该超短期融资券发行人为厦门国贸控股集团有限公司,主承销商为平安银行(000001,股吧)股份有限公司,该期发行金额为人民币10亿元,发行期限91天,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,发行人主体信用等级为AAA,融资券发行日期2021年10月20日,起息日期为2021年10月21日。

据悉,厦门国贸注册超短期融资券60亿元,其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求,40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债;发行人厦门国贸该期超短期融资券募集资金10亿元,将全部用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求。

资料显示,,2018年至2020年,国贸股份供应链管理板块业务实现营业收入872.51亿元、034.73亿元、3304.03亿元,增速较高,此次按供应链板块营业规模年增长率20%测算。

截至该募集说明书签署之日,厦门国贸本部待偿还债务融资工具为76亿元,子公司国贸股份待偿还债务融资工具为45亿元,子公司国贸地产待偿还债务融资工具为5亿元,子公司信达股份待偿还债务融资工具为0亿元,因此发行人合并范围内待偿还债务融资工具为126亿元;此外,发行人及下属子公司存续期的公司债、企业债合计96.5亿元,国贸物业ABS5.08亿元,武汉正通高级美元票据1.72亿美元。

(责任编辑:和讯网站)
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