巨丰周报：周期股全面回调 宁股茅股携手反弹

　　周期股全面回调，宁股茅股携手反弹。巨丰投顾建议高抛周期股，增加成长股配置，逐步止盈前期关注的中字头个股。

　　撰稿 | 朱华雷

　　执业证书：A0680613030001

　　编辑 | 蓝猫

　　市场回顾

　　本周，只有3个交易日，A股冲高回落，上周大跌5.41%的科创50指数本周上涨1.88%，其余几大指数都是小涨小跌。市场分化加剧：周期股本周集体退潮，贵州茅台(600519,股吧)、宁德时代(300750,股吧)为代表的核心资产和赛道股展开反弹。

　　近期尽管市场成交活跃，连续46个交易日成交量超过万亿水平，但宏观经济数据不支持A股向上突破，市场进入宽幅震荡。目前机构分化成看多科技股与看多上游资源股两大阵营。下周市场又将面临国庆节。预计还是以震荡拉锯为主，建议投资者逐步高抛周期股，增加小盘成长股的配置，此前几周我们建议关注的中字头，也可以逐步止盈。

　　各大指数一周涨跌情况

　　行业回顾

　　点评：

　　本周资金和上周相比资金大幅净流出，电子元件板连续41周净流出约6100亿，医药制造板块连续17周净流出约2400亿。

　　本周市场日均成交量超过1.4万亿。市场高位强震，板块轮动速度越来越快。宁组合和茅50展开反弹，周期股大幅回撤。市场产生对高位股的畏惧情绪，分化加剧，操作上，轻指数，重个股。

　　资金跟踪

　　下周重点关注行业与个股

　　【宏观政策】

　　【行业动态】

　　2020年我国石油新增探明储量增17.7%

　　自然资源部日前发布的《全国石油天然气资源勘查开采通报(2020年度)》显示，2020年我国石油新增探明地质储量13.22亿吨，比上年增长17.7%，2018年以来保持持续增长。其中，新增探明地质储量大于1亿吨的盆地有4个：鄂尔多斯(600295,股吧)、渤海湾(含海域)、准噶尔和塔里木盆地；新增探明地质储量大于1亿吨的油田有2个：鄂尔多斯盆地的庆城油田、准噶尔盆地的昌吉油田。

　　相关个股：杰瑞股份(002353,股吧) 石化油服(600871,股吧)

　　半导体设备国产突破正加速

　　中信建投研报认为，全球半导体产业预计将继续向中国大陆转移，2021-2022年中国预计将建8座高产能晶圆厂。目前国产设备采购比例仍处于较低水平（2020年占采购总额的7%），未来国产设备发展空间广阔。国内半导体设备厂商产品线逐步完善，在各自优势环节逐渐突破。目前去胶设备国产化率达到90%以上，清洗设备、热处理设备、刻蚀设备国产化率20%左右，PVD设备与CMP国产化率为10%，此外在光刻机、离子注入机、量测设备实现了零的突破，测试设备取得较大进展。

　　相关个股：苏大维格(300331,股吧) 华特气体

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