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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

强悍!该跌不跌,必有啥来着?

2021-09-22 揭幕者 微信号
语音播报预计9分钟

先说说外围市场表现,中秋小长假期间,外盘股市腥风血雨啊。

港股周一重挫,金融地产领跌,某大事件愈演愈烈,市场担心其债务问题拖累地产板块,不过我认为这可能只是表面诱发原因,深层次我个人感觉,当天有资金在借题发挥,恶意做空港股。

好在周二港股小幅反弹,今天周三休市。所以今天北上资金也是休市的。

港股今年表现比较弱,至今跌幅11%左右,去年港股以负3.4%的表现全球垫底,我记得当时很多机构都在讲,港股PE只有12倍,非常低估,是全球垫底的估值洼地,对2021年港股复苏性表现非常期待。

所以大家会看到,今年年初,大笔资金南下布局港股,甚至有机构喊出“争夺港股话语权”的口号。如今快10个月了,港股表现成这鸟样,很多人都没想到吧,包括我自己。

不过港股确实今年跌了有点惨,从估值方面讲,真的是很低了,性价比优势进一步凸显。

我定投组合里不是配了新经济嘛,准备再跌再加一点了,今年我也不知道为啥,很多看官来问我中概互联,实际上我关注互联网,就看新经济,而且今年以来表现新经济相对抗跌,大幅跑赢中概互联。

美股也有波动,周一晚间也是重挫,昨晚继续小幅微跌。本周四,即9月23日,美联储FOMC会议将公布9月利率决议,市场普遍预期会给出缩减信号。

今日我大A股开盘,低开高走,表现十分强悍,不过成交额较上周五大幅缩小。

中信一级行业涨幅榜显示,煤炭、电力、地产、建筑、交运、军工、石化、钢铁涨幅居前。

顺周期因为环保高压,影响到了供给端,相关资源品继续存在涨价预期,继续受资金追捧。今天中石油也大涨7%,创年内新高。

强悍!该跌不跌,必有啥来着?

近日电力股也表现凶猛,比如老牌水电大白马长江电力(600900,股吧)今日长阳创历史新高,这也是很多机构打新配置的底仓品种,真是长线大白马。

细分主题看,今日风电成为领涨品种,这也是近期的主线。实际上,之前咋们对风电就强调过两次,一次是胖纸我7月中旬,在武汉搞线下中期策略会的时候,还有一次是9月3日的基本面一手信息,详细见字少事大!最新情况

我刚统计了下,从9月6日至今,风电一直处于领跑状态,当时提到的相关公司,相对市场来说,不仅抗跌,还是逆势表现。

电力(水电和火电)和风电,前者传统能源,后者新能源,包括前期热火朝天的光伏,都是能耗双控的高压下的受益品种,近期走势也明显强于其他品种。

9月22日基本面一手信息汇总(简版,仅供参考):

安信环保公用团队从两条主线看电力板块投资机遇:

1) 火电转型新能源:双碳目标下,火电企业新能源发电装机增长迅速,从原来的火电周期属性转变为新能源运营的成长属性。火电转型新能源优势凸显:1)碳排放高;2)现金流好;3)新增项目为平价上网项目,不依赖补贴;4)有望通过灵活性改造而获得更多的新能源项目开发权。相关公司有华能国际(600011,股吧)、福能股份(600483,股吧)。

2) 风电“以大代小”启动在即:风电“以大代小”有望在全国范围内启动,将带来利用小时与装机容量双升,风电企业通过内部挖潜,运营效益有望显著提升。相关改造空间较大的老牌风电运营商有龙源电力(H股)、大唐新能源(H股)、节能风电(601016,股吧)。

今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

面对外盘波动,大A股该跌不跌,但结构性分化依然严重,个人操作难度较大,还有6个交易日,就要过长假了,不少资金也无心恋战。大机会可能要等进入四季度了。

根据历史规律,一般四季度到次年的一季度,大概率有一波跨年行情叠加春季躁动行情。看来揭嫂的私募产品在四季度估计还能再发发力。最新数据我还没查,8月31日的净值数据显示,今年以来是65%的收益率。

之前也有不少看官私信我,想了解关于揭嫂的产品详情,今天我也统一说下,对产品有需求的看官,您可以直接咨询夏生。

声明:本文仅代表个人观点,本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也没什么星球,更没什么社群,从不与任何人发生任何利益关系。所有内容不构成投资建议,不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!本人不持有任何所提个股,未来6个月内也没有买入或者卖出计划。

本文首发于微信公众号:揭幕者。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张泓杨)
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