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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

千亿私募美股持仓曝光!第一重仓暴涨1000%…

08-14 证券时报
语音播报预计9分钟

 

今年,中概股真的是太惨了,上半年已跌幅巨大,进入7月后还连续挨重捶,截至最新,个别热门中概股甚至跌幅超90%!

在此背景下,国内头部私募在海外的最新持仓显得特别关键。究竟在中概股暴跌之下,最了解这些企业的中国私募是怎么操作的?国内顶流私募:景林资产在美股的最新持仓披露了!截至6月底,景林还在重仓,甚至还加仓了不少中概股。

根据美国证监会披露的持仓数据显示,截至2021年二季末,景林资产在美股合计持有37家企业,持有市值为28.59亿美元(约合人民币185亿元),相较于一季末的23.63亿美元增持超20%。?

第一重仓股今年暴涨超50%

是景林最新十倍股!

数据显示,景林资产第二季度第一重仓股仍是东南亚的电子商务平台SEA,虽然景林二季度略有减持至221万股,但由于股价的上涨,景林持有SEA的市值高达6亿美元,仍为景林资产在美股的最新第一重仓股。wind数据显示,SEA的股价自去年4月起开始起飞,虽然今年股价略有震荡,但整体仍趋势向上,截至记者发稿,该股今年涨幅超50%。

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值得注意的是,景林持有该股时间超2年,2019年三季度首次买入超131万股,2019年底便持有SEA超210万股,粗略计算彼时景林SEA股价也不超过30美元,如今股价早已超3000美元,这意味着,SEA是景林最新的十倍股代表作。

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前十大重仓股占比超85%

景林资产第二季度美股前十大重仓股持仓24.48亿美元,占整个美股仓位超85%。

除了上述第一重仓股SEA,景林二季度增持8.6万股脸书至122.86万股,持有市值近4.3亿美元新晋为第二重仓股。而截至记者发稿,脸书今年涨幅也超30%。

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拼多多持股数仍是261.8万股不变,为第三重仓股。此外,中通快递、网易、360数科、哔哩哔哩为前十大重仓股。

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中概股仍是重点

大幅增持b站、360数科,新进理想等

据记者统计,37家持股中,有24家为中概股,占比超6成;而持仓市值中,中概股的比例也近半。

如前十大持仓中,景林增持幅度较大的还有360数科和哔哩哔哩,分别增持79万股和24万股。

不过,三季度以来,360数科跌幅超55%。

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b站也跌幅近40%。

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此外,还增持了京东、好未来、唯品会、富途等中概股;新近买入doordash、理想、新东方、声网、万物新生等。

值得注意的是,虽然景林在二季度增持或者新进买入中概教育股,但占比极低,整体仓位不到1%,且不排除三季度已经卖出。

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减持中通快递、台积电

清仓苹果、贝壳等

此外,景林还在大幅减仓台积电。二季度,景林减持超12万股台积电至22.65万股;去年底,景林持有台积电262万股位居第五大持仓,一季度减持超200万股,但彼时还是景林的第十大重仓股台积电,如今直接只剩下零头。

而台积电的行情也在一季度创下新高后,便开始震荡回落。

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此外,景林在二季度清仓了近17万股苹果、近6万股贝壳,还减持超26万股中通快递。?

最新观点:每一次极度悲观的情绪

都酝酿出一个戴维斯双击的起点

据记者了解,景林资产认为,中国正经历由大到强的拐点时刻,面临的内部压力与外部环境都无比复杂且容易反复。但每一次极度悲观的情绪都酝酿出一个戴维斯双击的起点。

“当下,我们切实感受到了市场上的恐慌情绪,股票市场就是这样的戏剧化,流动性和情绪的变化永远会快于企业本身的经营变化。”其认为,股票价格的波动总是容易过头,一段时间的逆风期不需要太沮丧。这样似曾相识的场景在前述每一次的波动中我们都曾面对过。站在事后的角度回溯,每一次极度悲观的情绪都酝酿出一个戴维斯双击的起点。

景林指出,给优秀的团队时间,抓住正确趋势的加速度。

市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。“可能很多人没有意识到,我们正经历着一个关键的历史进程——中国由大到强的拐点时刻。此时此刻,我们面临的内部压力与外部环境都无比复杂且容易反复。这个过程中的主旋律,是我们的制度优势与勤劳的人民所创造出的核心竞争力。”

景林表示,用正确的方法论和价值观,保持客观和冷静,不要被短期情绪误导。做中国最优秀公司的长期股东,陪伴优秀的企业家共同成长。“历史的经验告诉我们,假以时间,优秀的企业总是会给我们带来超预期的惊喜。”

最后,附上景林资产在美股的最新持仓情况:

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来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

 

(责任编辑:邱利)
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