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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

智通港股解盘(08.03) | 再遇监管

08-03 智通财经
语音播报预计9分钟

文/万永强(智通财经研究中心总监)

8月开门红未能持续,正如昨日解盘所言:“成交量的偏小依然是硬伤”,没有量能说明观望心态比较浓厚,今天倒是是放了一点量,回到了2000亿上方,但以出货的居多。

在8月的策略里面,笔者就谈到该月的行情比较难做,因为有太多不可预测的因素。前面教育行业刚告一段落,游戏行业又来了。某官方报纸发表评论:网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响,并使用了比较严重的字眼。虽然之后删除了该文,但对游戏类个股造成了实实在在的伤害,网龙(00777)、中手游(00302)、创梦天地(01119)、祖龙娱乐(09990)下跌都在10个点以上,龙头腾讯(00700)、网易(09999)都在6个点以上。腾讯快速回应:推出游戏未保“双减双打”新措施,倡议全面禁止未满12周岁游戏可行性,尾市稍有回升。

考虑到市场对于教育股下跌还心有余悸,游戏股因此也遭到集体抛售。最终要看官方的态度了。站在行业的角度看,游戏也是一大消费产业,对IT行业软、硬件影响都很大,技术的进步特别是显卡很多面向的场景应用就是游戏,如果国内头部企业遭受打击,得益的反而是外资企业。行业规范可以有,但要做到有保有压。总体看,游戏版块大部分品种都已经破位,中线确实不乐观。再从精神文明建设的高度来看,持有博彩股的投资者似乎也有点瑟瑟发抖。

祸不单行的是芯片也遭受了打击,中午的时候市场监管总局放出消息,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。这个消息实际上是打击中间商,和芯片股没多大关系。但前两天“你算老几” 事件反映出资本市场的狂热和暴躁也是一个诱因,因此龙头品种直线往下杀。带来的连锁反应是汽车股也被拖下水。

另外,近期火爆的储能概念也出了利空。中国经济网刊发了一篇题为《储能产业要把握发展节奏 避免被资本绑架》的文章,导致储能板块也加速下行。现在的情况是是什么板块过火就压什么,就像大宗商品一样,刚冒头涨一下就要加强监管。

在这种氛围之下,市场的应对方式就是高低切换及做板块的延伸,比如福莱特(601865,股吧)玻璃(06865)涨高了,就做低位的信义光能(00968),汽车调整的时候就做汽配的福耀玻璃(600660,股吧)(03606)和信义玻璃(00868)。

在芯片、汽车、光伏都处于调整的当下,资金在往阻力小的方向运行,重点就是疫苗方向,医药方向。疫情形势变得严峻,各地都在加强防疫,海外抗疫“刚需”,肝素出口平均单价逼近1.6万美元/千克,创历史新高。相关医药类如金斯瑞(01548)、海普瑞(002399,股吧)(09989);疫苗类康希诺(06185)、复星医药(600196,股吧)(02196);CXO类的药明康德(603259,股吧)(02359)、药明生物(02269)、昭衍新药(603127,股吧)(06127)。

昨日提到的大基建持续发酵,这个板块首先是位置低,安全边际高,基本面因素在逐步向好,再是叠加了美国的财政刺激带来的海外需求,弹性大的如中国重汽(000951,股吧)(03808)、中国龙工(03339)、水泥涨价类的华润水泥(01313)、海螺水泥(600585,股吧)(00914)、中国建材(03323)。

而券商板块也在众多人不太看好的情况下偷偷走强,8月金股的广发证券(000776,股吧)(01776)再度上涨3.70%,作为净利排名第一的大券商受到追捧也是自然。而东方证券(03958)的特色是投行业务很赚钱。不过当前位置偏高,没有广发证券的弹性好。对于券商板块,需要改变的思维是不要作为所谓的牛市旗手来看待,作为简单的周期性品种也是不错的选择,更关键的是对于大盘的稳定起到的作用。但要注意好节奏,往往是大盘不好的时候才更容易表现。

最新消息,国务院明确,到2025年,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。全民健身首先带来的就是体育用品的繁荣,相关个股如李宁(02331)、特步国际(01368)、安踏(02020)。

当前市场在不断的监管调控当中完成仓位的再调整,因此震荡是主旋律,总体看低位崛起的品种相对安全。

(责任编辑:和讯网站)
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