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华为明日发布首款MiniLED智慧屏,二季度多位明星基金经理真金白银关注概念股,且看重仓股有哪些

07-28 财联社
语音播报预计13分钟

财联社(上海,记者 王小芊)讯,就在上周末,华为宣布将于明天(7月29日)发布首款MiniLED智慧屏,而苹果今年新款MacBook Pro和iPadmini 6也将采用MiniLED显示屏,行业龙头的选择作为风向标,将在极大程度上形成示范效应。市场估值大幅调整之后,政策方向支持、发展动能充足的领域或将迎来一波新的投资机会。

电子板块展现了较强的防御能力

根据申万行业分类梳理今年基金二季报的板块分布情况,电子行业持股总市值位列第三,持股总量位列第二,与一季度持平。持股总市值第一第二的版块分别是食品饮料和医药生物。

受相关政策震动,医疗、地产、日常消费(包括食品饮料)全面闪崩。截至本周中,虽然各个板块整体都在回调,电子行业由于受政策不确定性的影响较小,受到的波及有限。类似的板块还有通信、公用事业、银行、采掘等等,体现了市场对未来行业趋势的一些判断。

华为明日发布首款MiniLED智慧屏,二季度多位明星基金经理真金白银关注概念股,且看重仓股有哪些

数据来源:Wind,截至2021/7/28

MiniLED赛道值得关注

细看电子行业的各个细分赛道,除了热门的半导体赛道,相对低估值的MiniLED赛道也值得关注。MiniLED是两年前出现的新技术,今年才正式进入量产阶段,但由于该技术与OLED显示效果相近,又很好地解决了OLED高成本、稳定性等问题,已为各大知名品牌运用到首发新品中。

目前在面板行业有三类代表性产品,按价格由低到高依次是LCD、QLED/MiniLED、OLED。中国已经赶超日韩成为LCD液晶行业的龙头大国,但发展势头迅猛的OLED目前仍为日韩所主导。OLED与LCD在原理上有本质区别,OLED是自发光材料,屏幕的逼真度和清晰度好于LCD,已应用于苹果多代电子产品。

QLED和MiniLED作为LCD升级发展的新方向,通过加入特殊的量子点膜,使液晶面板的性能提升,性能上与OLED较为接近。目前大尺寸OLED屏存在技术不稳定性、造价成本高等问题,MiniLED在LCD液晶的技术路径上再升级,实现比OLED更低的成本和更高的稳定性。

海通证券于本周指出,MiniLED技术要求高,芯片、封装模组环节升级较大,相关技术布局的产业链龙头公司值得关注。该行业上游供应商因为技术壁垒较高,所以数量有限,受益企业包括刚刚推出MOCVD量产设备的中微公司(688012,股吧)(688012.SH)、长期布局MiniLED的芯片龙头三安光电(600703,股吧)(600703.SH)、拥有量子点膜等高端膜材的激智科技(300566,股吧)(300566.SZ)、MiniLED固晶机先行者新益昌(688383.SH)等等。

中信证券研究部认为,展望2021,MiniLED产品相继问世,相关厂商进入量产备货阶段,订单能见度高,有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。

基金经理关注MiniLED概念

就二季报披露的信息来看,MiniLED概念已逐渐为各大基金所关注。

知名网红基金经理蔡蒿松旗下的诺安成长(320007)(320007.OF)、诺安和鑫(002560.OF)前十大重仓股均为电子股,其中,中微公司三安光电为MiniLED概念股。最近几天,在基金APP的评论区,基民们用“有惊无险”“十几只基里唯一一只红的”来表达对产品的肯定。这两只基金最近一周的收益排名升至2021只基金里的第2和第3位。

此外,截至二季度末,也有不少知名基金经理将MiniLED概念股放在基金十大重仓股的首位,被重仓的MiniLED概念股也有不俗的表现。

由董承非坐镇的兴全趋势投资(163402.OF)二季报披露,三安光电持仓占比为9.05%,取代紫金矿业成为该基金持仓占比之首。七月以来,三安光电涨超22%。董承非在二季报中强调,将坚持“致力于追求中长期实现可持续的投资回报”。

由邱栋荣坐镇的中庚小盘价值(007130.OF)二季报披露持仓,为首的富满电子(300671,股吧)(300671.SZ)持仓占比为10.42%,而一季度居于持仓榜首的柳药股份(603368,股吧)占比则明显下降。富满电子二季度涨幅达到惊人的382%,六月份单月涨幅为132%,展现了极强的增长能力。二季报显示,邱栋荣认为,有两大投资机会值得关注,其一是电子、军工、机械、新材料板块和科创次新,其二是偏传统的制造业。这一预判与眼下的大趋势不谋而合。

宝盈基金经理肖肖旗下的宝盈新锐(宝盈新锐A-001543.OF,宝盈新锐C-007578.OF)今年一季度末的重仓名单里,泸州老窖(000568,股吧)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)洋河股份(002304,股吧)五只白酒股占据了半壁江山。而在二季度末,该基金的头号重仓股为新益昌,在基金主题方面实现了较大幅度的转型。新益昌上市短短三个月以来涨超267%,在今天的行情下仍逆市大涨11.8%,体现了极强的发展势头。

在富国创业板两年定开(161040.OF)、富国改革动力(001349.OF)两只基金的二季报中,激智科技的占比都较一季度有所提升。激智科技于近期公布了定增计划,目的之一是提升量子点膜等高端膜材的产能。由于量子点膜是MiniLED制胜的核心技术,激智科技在这一领域又处于领先地位,该企业也为多只基金所看好。目前,富国两只基金的对激智科技的持仓分别占该公司总股本的2%以上。

眼下,与成为权益资金避风港的芯片概念股相比,MiniLED概念股仍在一定程度上受到了板块普跌的负面影响。对此,一位高新科技赛道的金融从业人员认为,MiniLED本周的向下行情属于短期波动,从长线来看,自今年4月21日苹果发布了首款采用MiniLED技术的iPadPro以来,MiniLED指数连续四个月实现正增长。“目前的大趋势是从今年起MiniLED的出货量会不断增加,关键好坏还要看实际出货量的增速。“他表示,”但总体而言,综合考虑这一赛道的发展趋势和线下的估值情况,我们相信这一赛道会有表现的机会。”

(责任编辑:王治强)
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