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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

最牛赛道迎重磅利好!但你必须知道这点……

07-25 和讯名家
语音播报预计10分钟

7月23日(周五)晚,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,为我国新型储能划定时间表。

2025年,新型储能实现规模化,3000万千瓦以上;

2030年,全面市场化,核心技术装备自主可控,产业水平稳居全球前列;

最牛赛道迎重磅利好!但你必须知道这点……

储能也只是新能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一,这只是算一个小利好。更重磅的利好出现在昨天(7月24日)。

1. 在全球财富管理论坛2021北京峰会上,高层透露,碳达峰碳中和“1+N”政策体系很快发布;

2. 国家能源局有关领导表示,可再生能源“十四五”规划有望尽快印发。

一个利好就能推动新能源涨一波,而自去年下半年“碳中和碳达峰”进入官方语系后,新能源的利好就源源不断,引发大资金一路加持。

过去这段时间,新能源有多牛?

1. 新能源指数近4个月涨了近75%,重仓新能源的基金赚得盆满钵满;

2. 机构在二季度加快抢筹布局新能源,助推宁德时代(300750,股吧)一举跃升为公募基金重仓股第二位。

最牛赛道迎重磅利好!但你必须知道这点……

现在,上面的顶层设计又快出来了,无疑又为新能源添了把“火”,后市如何走?小白老师给大家提示:

不可否认,经历了此前上涨,现在个别新能源个股估值确实存在泡沫。所以,此时不建议非专业投资者押注单只股票,现在需要寻找那些基本面真正高速增长的个股。

中期可以稳步建仓:

估值高有估值高的逻辑,只要业绩跟得上,问题就不大。纵观国内外市场,此时新能源市场供需两旺,在中报以及今年整年年报之后,估值有望修复。所以,中期可以稳步建仓,如果出现回调,态度更要坚决。

长远来看可以持续深耕:

以“果链”为例,10年前苹果进入中国,当时“果链”上的中国制造业估值都在50-80倍,投资者觉得太高了。当智能机彻底爆发后,歌尔股份(002241,股吧)与立讯精密(002475,股吧)的盈利增长迅速消化了高估值,股价翻了好几番。

所以,只要市场规模足够大,盈利能力足够强,高估值不可怕。而新能源的市场前景及规模,远大于果链,远大于智能机。按照多家权威机构作出的市场预测:

新能源车,2021年全球销量预计达到500万辆,10年后的2030年,有望翻六倍,达到3000万辆;

光伏,2020年发电量占比为3.35%,15年后的2035年,有望翻七倍,发电占比提升至22.41%;

风电,2020年发电量占比为6.16%,15年后的2035年,有望翻三倍,发电占比提升至19.74%;

动力电池,2021年预估需求量320GWh,10年后的2030年,有望翻十倍,增至3200GWh.

市场预测终归是预测,但上升到制度层面,那就不一样了。

篇头提到了三条政策指导意见,正是为落实这些目标在奠定制度基础。没有制度,也许这些都是画的一个“饼”,但有了制度保障,这就是明确的赛道。

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其实整个A股正在发生革命性转变。相比于当下市值靠前的白酒与银行,上层更希望宁德时代这类制造业坐上市值第一的宝座,因为在全球竞争中,高端制造业更彰显了中国实力。

而理性的市场与感性的投资者是这么想的也是这么做的。具体到权益市场,这种期望值正转化为真金白银的投资,我想大家手里多多少少都有投资新能源吧?

投资者有所需,市场就有所应。针对这条新赛道,南方基金即将推出新品——新能源产业趋势混合(代码:A类012354)。

这只新基金由公募老将史博出马操盘,23年证券从业经验,17年投资管理经历,这种“常青树”基本经历了A股大多数的牛熊转换。此外,他是“擒牛摘星”的常客,还是英华奖“20年-20人中国基金业20年最佳基金经理”。

其代表作南方绩优成长,任职涨幅238.24%,十年间收益超大盘十倍,管理期间分红7次,为持有人分红累计达53.66亿元。

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搭档是深耕电力设备与新能源行业研究15年的熊琳,曾获第七届新财富电力设备与新能源行业最佳分析师第五名。

由史博自上而下把握趋势,由熊琳自下而上精选个股,这种搭配值得期待。

赚小钱靠得是努力与运气,赚大钱更多靠得是时代的给予。碳中和碳达峰是全球的选择,新能源大有可为。虽目前处于高位,借新基缓慢布局是一个不错的选择。南方新能源产业趋势混合将在8月9日公开募集,大家可以关注一下。

注:本材料仅供参考,不构成任何业务的法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险,投资需谨慎。

本文首发于微信公众号:小白读财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李显杰)
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