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领地控股:完成利率12%的1.5亿美元优先票据上市发行

06-29 中华网
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中华网财经6月29日讯:据领地控股发布公告称,公司于2022年到期的1.5亿美元12.0%优先票据刊发发售备忘录,票据拟仅供专业投资者购买,并已按此基准于联交所于29日上市。

领地控股:完成利率12%的1.5亿美元优先票据上市发行

公告信息显示,领地2022年到期的1.5亿美元12.0%优先票据将按12.0%的年利率计息,于2021年12月28日和2022年6月27日支付,并将于2022年6月27日到期。该票据是由领地控股担保的高级债务领先集团投资有限公司、杜能投资有限公司、杜能资本有限公司及领先香港控股有限公司。

在2022年6月27日之前,领地控股可以用净现金赎回不超过票据本金总额的35%以债券本金的112.0%的赎回价格出售领地控股普通股的一股或多股普通股的收益,加上到赎回日期的应计和未付利息。

此外,领地可以选择全部赎回票据,但不能全部赎回部分,在2022年6月27日之前的任何时间,赎回价格等于票据本金的100%加上本次发行中规定的溢价备忘录和应计和未付利息,至赎回日期。

踩得1条红线

中华网财经获悉,截至2020年12月31日,领地控股的债务总额(包括计息银行及其他借款和租赁负债)约为142.68亿元,其中101.79亿元按固定利率记账。截至期末,领地控股的现金和银行结余达到59.25亿元,同比增加大约86.5%,一年内偿还的短债则为40.9亿,应于第二年偿还的债务则为73.29亿。

年报显示,截至2020年底,领地控股净负债率下降至90%,现金短债比上升至1.44,两项均已达到标准,扣除预付款项的资产负债率为76%,仍“踩中一道红线”

(中华网财经综合 文/刘星)

(责任编辑:董云龙)
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