财联社（上海，编辑 吴悠）讯，有机硅市场节节攀升，这把火也终于烧到二级市场上，今日该板块集体爆发。
今日有机硅概念逆势上涨，板块整体涨3.67%，其中三孚股份(603938,股吧)、晨光新材涨停，润禾材料(300727,股吧)、合盛硅业(603260,股吧)、金银河(300619,股吧)等多股大幅上扬。
消息面上，近期的有机硅（DMC）市场强势回暖，6月份第三周均价上涨了2300元（吨价，下同），以8.09％的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。6月23日，DMC市场均价3.05万元，较月初上涨14.25％。
实际上，有机硅板块早已在酝酿一波新行情。拉长周期看，近一个月来，有机硅板块整体涨幅超21%，从个股来看，从5月21日起，润禾材料涨幅超过60%，天赐材料(002709,股吧)、三孚股份、新安股份(600596,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、金银河、东岳硅材等公司股票价格均超过20%。
硅，是能影响人类发展的关键材料，产品包括金属硅和下游各种产品，有机硅产品作为其中应用最广、用量最大的下游领域，当前细分终端的产品超过7000中。而当下新能源、电子、建筑等热门风口领域基本都有硅的身影。
其实无论是有机硅价格的上涨，还是二级市场资金的追捧，背后反映的都是有机硅行业的供需逻辑在悄然生变。
供需生变DMC市场“一货难求”
5月初，DMC行业利空声音一片，行业半月跌幅便达到3.74%，生产商节后纷纷让利出货，价格最高下调超过1000元。
进入6月，在多方利好支持下，DMC市场开始止跌进入上行通道，中邮证券表示原因如下：
在供需两旺支撑下，有机硅价格持续上涨，国内企业库存处于低位，海外企业开工率仍较低，外资品牌货源供应持续偏紧，进一步加剧了国内有机硅供需紧张的局面，部分地区DMC单体工厂排单至6月中旬。
市场进入上行通道后，突发事件又加剧了供应紧张的局面。6月9日，新疆地区某厂区突发紧急事件，DMC短期供应紧张，生产厂家心态受到一定影响。场内观望情绪较浓，几大生产厂家也纷纷封盘不报，进一步推高DMC市场行情。
华创证券表示在突发事件影响下，货源紧张将推动有机硅市场再掀上涨浪潮。
千亿市场孕育中国龙头
从中国有机硅产业当前的市场份额来看，合盛硅业、新安股份、兴发集团(600141,股吧)和东岳硅材四家厂商主要占据，按照2020年市占率从高到低排序，四家企业依次为16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。
从产能来看，目前行业前十名能占到从产能的9成以上，产能集中度高。我国有机硅现有产能309万吨，议价能力突出。2020年中国有机硅企业产能分布如下：
根据中信证券(600030,股吧)预测，2025年预计迎来千亿下游市场，人均消费尚存一倍以上增量空间。其表示，在今后五年，有机硅下游的市场将迎接多领域爆发，从当前约500亿，到2025年将来到945亿。
中信证券预计，在高端需求国产替代的浪潮中，具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将会率先占领市场，同时随着大型企业对环保、研发投入提升，中小企业将逐步退出。
对于投资机会，中信证券建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。
包括：（1）产业链完整，研发能力强的企业：新安股份、兴发集团、东岳硅材；
（2）建筑&工业用胶企业：硅宝科技(300019,股吧)、集泰股份(002909,股吧)、杭州之江有机硅，广州白云化工；
（3）表活剂龙头，定制产品实力强的：皇马科技(603181,股吧)；
（4）具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头：宏柏新材、晨光新材、新亚强，润禾材料、三孚股份、江瀚新材料；
（5）胶粘剂行业龙头：回天新材(300041,股吧)；
（6）医用、消费领域有机硅企业森日材料。
（责任编辑:王刚）