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博闻科技发布委托理财进展 理财金额3000万元

2021-05-08 电鳗快报
语音播报预计21分钟

股票代码:600883 股票简称:博闻科技(600883,股吧)公告编号:临2021-032 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●委托理财受托方:平安信托有限责任公司 ●本次委托理财金额:3,000 万元人民币 ●委托理财产品名称:平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划(产品代码:B39666) ●委托理财期限:自信托成立日起,每满 3 个月的月度对日(若该日为非交易日则顺延至下一个交易日)开放申赎。 ●履行的审议程序:2021 年 4 月 9 日,公司第十届董事会第十五次会议、第十 届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。

一、前次委托理财到期收益情况 2021 年 1 月 28 日,公司以自有流动资金 3,000 万元预约申购了平安信托固益 联 3M-1 号集合资金信托计划(产品代码:B39666),于 2 月 3 日确认上述申购业务 办理成功,该产品运作周期为自信托成立日起,每满 3 个月的月度对日开放申赎,业绩报酬计提基准为年化 4.20%(具体基准以发行时询价为准)[内容详见 2021 年 2月 4 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号: 临 2021-010)],该产品本次开放日为 2021 年 4 月 29 日,公司于 2021 年 5 月 6 日 收到投资收益 31.15 万元。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 根据公司2021年度生产经营计划和流动资产状况,为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上,公司使用3,000万元本金继续购买平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划(以下简称:该产品或“平安信托固益联3M-1号”)。 (二)资金来源 公司自有流动资金。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额 (万元) 益率 (万元) 平安信托有限责 私募基金产 平安信托固益联3M-1号集 任公司 品 合资金信托计划 3,000 4.20% - 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预 期 收 益 是否构成关联 益率 (如有) 交易 10 年,自信托成 立日起,每满 3 个 月的月度对日开 放申赎,下一运作 固定收益类 无 - - 否 周期为 2021 年 4 月30日-2021年7 月 29 日。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司已按企业内部控制规范要求,制订了《现金管理类产品投资业务操作规 程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度,规范了公司短期投资业务 的审批和执行程序,加强防范和降低投资风险,促进相关业务有效开展和规范运行。 2、公司投资部门拟定短期投资理财计划,并报公司总经理审核同意后实施。 3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审,严格把关, 密切跟踪投资进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现可能存在影响公司资金 安全的状况,应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施;同时定期向总经理汇 报投资情况,并报送董事会备案。 4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督,对理财产 品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查,定期报 送董事会备案。 5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查,有必 要时可以聘请专业机构进行审计。 6、公司按规定履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况 2021 年 4 月 9 日,公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证 券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公 告》(公告编号:临 2021-015)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第 十五次会议决议公告》(公告编号:临 2021-016)]。 根据上述董事会、监事会决议,公司使用部分自有流动资金3,000万元继续购买 平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划,具体如下: (一)委托理财合同主要条款 委托方:云南博闻科技实业股份有限公司 受托方:平安信托有限责任公司 平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划要素表 产品全称 平安信托固益联 3M-1 号集合资金信托计划 产品代码 B39666 投资顾问 中信建投证券股份有限公司 策略类型 债券净值型 托管机构 招商银行股份有限公司广州分行 受托人/管理人 平安信托有限责任公司 证券经纪人 中信建投证券股份有限公司 成立时间 2020 年 10 月 29 日 存续期限 10 年 本期预约赎回时间 2021 年 4 月 15 日-2021 年 4 月 21 日 本期预约申购时间 2021 年 4 月 22 日-2021 年 4 月 28 日 下一运作周期 2021 年 4 月 30 日-2021 年 7 月 29 日 下一开放日 2021 年 7 月 29 日 认购门槛/步长 30 万/1 万 开放规则 自信托成立日起,每满 3 个月的月度对日(若该日为非交易日 则顺延至下一个交易日)开放申赎。

管理费 0.45%/年,其中信托管理费 0.05%/年、代销服务费 0.4%/年 托管费 0.005%/年 风险收益特征 R2 中低风险 业绩报酬计提基准 4.20% 业绩报酬计提比例 浮动服务费用在赎回时提取、分红时提取和合同终止时提取, 及结算方式 在产品清算或终止时支付。提取浮动服务费用计提基准以上部 分的 50%。 投资者分红方式 现金分红(以合同为准) 预警线 0.95 止损线 0.93 (1)固定收益类资产:本计划可投资于同业存单、协议存款、 同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司 投资范围 债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融 资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、 商业银行次级债(包括商业银行二级资本债、商业银行无固定 期限资本债等)、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、 可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券 化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债 券逆回购、货币市场基金及公募债券基金。 (2)固定收益类资管产品:本计划投资于中信建投证券股份有 限公司担任投资顾问的“固益联”系列固定收益类集合资产管 理计划(目标资管产品),目标资管产品可以为证券公司及证券 公司子公司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公 司子公司发行的资产管理计划,信托公司发行的信托产品。 (3)信托业保障基金。 (1) 本信托计划的投资比例应当符合相关法律法规规定,投 资于固定收益类资产或资产管理产品占信托财产净值的 80%-100%; (2) 本信托计划投资于目标资管产品的资产占减去委托人交 付专项用于认购保障基金(如有)的信托资金后本信托剩余信 托财产总值的 0%-100%(按持仓的市价与成本孰低计算);如果 国家相关法律法规对该项规定作出调整,则本条款随之调整; (3) 禁止投向结构化的资产管理产品劣后级; (4) 本计划投资同业存单发行主体评级在 AA+级(含)以上; 可转换债券及可交换债券信用评级在 AA 级(含)以上(无债项 评级则参照主体或担保人评级);非公开定向债务融资工具/非 公开发行的公司债券的主体或债项评级需在 AA+级(含)以上, 投资限制 无主体、债项评级的可参照其担保人评级;短期融资券的债项 评级为 A-1 级且主体评级为 AA+级(含)以上(无主体、债项评 级则参照担保人评级);超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以 上(无主体、债项评级则参照担保人评级);其他信用债债项信 用评级在 AA+级(含)以上(无债项评级则参照主体评级);以 上评级结论,不采用中债资信评级结果。评级公司出具的主体 评级或债项评级不一致的,取本计划投资该债券时最新公布者 为准;以上评级结论,需由以下评级公司出具:中诚信国际信 用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资 信评估有限公司、联合资信评估有限公司、联合信用评级有限 公司、上海新世纪(002280,股吧)资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信 评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。

前述评 级公司出具的主体评级或债项评级不一致的,取本计划投资该 债券时最新公布者为准; (5) 按市值计,本计划在存续期间投资于非公开定向债务融 资工具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品合计占计划 总资产的比例不

《电鳗快报》

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