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重仓“华夏幸福” 某基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

04-15 来源:和讯名家
语音播报预计8分钟

重仓“华夏幸福” 某基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

作为机构投资者,如果与普通投资者一起“踩雷”,可以说要多尴尬就多尴尬,投资者交管理费到底是干啥用的呢?

近期,某基金就上演了“踩雷”故事,被投资者各种吐槽。

对于基金来说,选择重仓股票很重要,如果错把熊股当作制胜利器,后果则是很严重。

2021年第一季度,华夏幸福(600340,股吧)大跌51.43%。

由于债务违约和股价大跌的影响,华夏幸福2021年开年并不“幸福”。

纵观华夏幸福的整体股价走势,其股价自2018年2月高点46.88元/股后一路回落, 2021年以来,股价更是加速下跌,当前最低见到了5.98元/股,3年股价竟跌去87%。

2021年一季度,华夏幸福股价累计下跌51.43%,而同期上证指数累计微跌0.90%,房地产指数累计下跌1.23%。

巧合的是,该股正是某基金的前十大重仓股。

据天天基金网,某基金地产指数 (160628),截至2020年底持有华夏幸福102.76万股,并增持7.53万股,持股市值1328.67万元,占净值比3.07%,占股票投资市值比3.24%,为其第九大重仓股。

从整体持仓来看,截至2021年1月11日,该基金的前十大重仓股分别为万科A(000002,股吧)、保利地产(600048,股吧)、招商蛇口(001979,股吧)、新城控股(601155,股吧)、金地集团(600383,股吧)、华侨城A(000069,股吧)、金科股份(000656,股吧)、绿地控股(600606,股吧)、华夏幸福、中南建设(000961,股吧),其中华夏幸福的持仓占比变为2.79%。

重仓“华夏幸福” 某基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

来源:某基金地产指数2020年年报

截至2021年4月9日,某基金地产指数从2021年来收益为负,而近6月收益率更是远低于同期同类平均的9.06%,为-6.59%,在同类排名中均为垫底水平。

截至2021年4月9日,该基金的累计收益率为-6.59%,远低于沪深300同期的7.57%。

重仓“华夏幸福” 某基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

来源:天天基金网

值得注意的是,某基金地产指数虽然是指数型基金,但基金经理将如此有重大问题的股票纳入前十大重仓股,还是有些不可思议。



来源:天天基金网

随着上市公司2020年报披露,部分基金公司2020年经营业绩已经曝光。


重仓“华夏幸福” 某基金欲哭无泪 靠大规模发行新基金回归前十

来源:天天基金网

某基金在2020年的主动权益超千亿元的规模增长,超过了许多中等基金公司的总规模,如愿以偿进入了行业前十名。

其实,作为“老十家”的某基金,其规模在2015年前一直很难排在前三,这种现象直到2015年才开始改变。

从排名来看,2014年四季度末,某基金的管理规模是688亿元,在“老十家”中排名倒数第三;2015年开始,基金规模猛增,一季度末增长40%、二季度末已经是年初的3倍规模,在“老十家”中升至第四名。

规模增速如此快的原因与发行分级基金有关,2015年某基金共发行了12只分级基金,使得规模在短时间内迅速扩张。

然而成也分级,败也分级,2015年6月股灾到来,分级基金因为带有杠杆扶持亏损严重,使得某基金的规模又快速萎缩。

分级基金对某基金的影响在2018年也有显现,管理规模从2018年9月30日的3472.12亿元降至2018年12月31日的3229.06亿元,下降了243.06亿元。

转机出现在2020年。

数据显示,截至2020年10月末,某基金共发行了39只新基金,总共募集规模高达1190.21亿元,其中新发行的主动管理基金14只,合计募集规模为875.42亿元。

此外,某基金发行的大多数基金都是一些混基,混合型基金规模从2020年12月末的1528.64亿元增至2021年4月2日的1965.24亿元,增加了436.60亿元,是导致总规模增长的主力军。

本文首发于微信公众号:GPLP。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强)

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