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余姚城建拟发行6亿元中票 发行期限3+N(3)年

2021-11-22 观点地产网
语音播报预计4分钟

观点地产网讯:11月22日,据上清所披露,余姚市城市建设投资发展有限公司发布2021年度第三期中期票据发行披露文件,本期发行金额6亿元,发行期限3+N(3)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

观点地产新媒体了解,本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。起息日为11月26日。

另悉,本期发行的6亿元募集资金将用于偿还公司2021年12月到期的18余姚城投MTN004永续中票。截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司非公开发行公司债券余额人民币45亿元,一般公司债25亿元,中期票据45亿元,合计金额115亿元。

近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为25,575.85万元、-870.47万元、156,609.45万元和-57,750.78万元。近三年及一期,发行人营业利润分别为2,573.69万元、6,510.60万元、7,874.57万元和-6,585.16万元。

2021年9月末,发行人债务余额为208.66亿元,其中短期借款7.05亿元,长期借款37.56亿元、一年内到期的非流动负债37.44亿元、应付债券68.05亿元、长期应付款10.21亿元。截至2021年6月末,公司银行授信总额为143.26亿元,已使用授信86.75亿元,未使用授信额度57.51亿元。

(责任编辑:和讯网站)
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