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晨先财经:4月9日期货操作建议

04-08 来源:和讯期货
语音播报预计9分钟

  一、沪铜

  1.技术面:沪铜2106合约周四探底回升小阳线报收66970(上一日价格67040),形态属于高位横盘,指标有修正迹象,但往上动能未必充足,建议观望为主。

  2.基本面:上海1#电解铜现货报价65520-66250,涨385,平水~升水30元/吨,进口铜矿周度指数30.83美元,跌0.91.07。美债收益率持续攀升以及美联储官员在未来某个时间可能收紧政策的谈话,进一步确定美国经济阶段性相好的现实,体现了疫情控制后经济重启的大背景,但笔者认为前期海量双宽政策收紧伊始对商品而言反难言是坏事,只有收紧到一定程度才会对经济带来压力,要正确对待其对金融市场带来的波动,其影响力趋势暂不改变;从产业链角度看,全球铜库存低位抬升,SHFE和LME库存双双增加,供需错配极致开始缓解,铜价高位沉压,不过当前仍处于旺季节奏,原料短缺预期继续存在,铜价在多空争夺中,逐渐进入一个相对平衡节奏。当前,铜价调整已经跨越一个多月,可能已经来到了一个方向选择的窗口期,望各位投资者密切留意。

  3.操作建议:观望一天,等待信号明确。

  二、螺纹

  1. 技术面:螺纹2110合约周四探底回升十字星线报收5115(上一日价格5117),形态属于良性调整,出现反转信号之前维持偏多思路。

  2.基本面:上海螺纹5040,钢坯4960,钢厂开工率62.18%,社会库存1170万吨,钢厂库存458万吨。钢材开工仍未完全回暖,利润继续回升仍偏低,中上游库存补库基本体现,但后期去库存压力仍大,旺季需求开启持续跟进,资产氛围面临高位震荡,05合约贴水提前修复。2021供给侧改革结束,但环保政策持续,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求转暖,但仅建立在去年疫情基础上的同比转好。资产氛围带动通胀预期进一步体现,关注11年历史高位。

  3.操作建议:低位多单可设保护减持,新仓依托5均逢低尝试。如需盘中提示可联系微信:18701013568。

  三、铁矿

  1. 技术面:铁矿2109合约周四全天震荡报收982.5(上一日价格993.5),形态和指标不弱,短期维持震荡偏强的概率较大。

  2.基本面:铁矿石普氏指数167,现货青岛港PB粉1124,港口库存12884万吨,钢厂铁矿石库存可用天数29天。钢厂开工需求有望回升,季节性和利润好转刺激,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿去年供给受限,今年复产修复,供给2021仍有望边际转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差再度转正。全球终端需求恢复,但工艺环保化,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但短线升值,海运进口成本回升短线支撑。

  3.操作建议:依托5均逢低试多,短线思路有利即可。

  四、塑料

  1. 技术面:塑料2109合约周四增仓下跌中阴线报收8555(上一日价格8655),今日回调力度较大,走势立于中轴,处于抉择方向,待方向明确再行操作。

  2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在8600-8700元/吨, 华东地区价格在8750元/吨,华南地区价格在8900-8950元/吨。美国与伊朗计划就制裁问题开始新一轮磋商,市场担忧伊朗原油供应将增长,且欧洲与印度疫情持续恶化或抑制需求,国际油价大幅回落。4月5日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价1060美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,CFR远东收价1179美元/吨。石化库存小幅累库,港口及贸易商库存同比增加,去库不顺,下游需求回升,但对高价有所抵触,刚需为主,高位承压。海外装置逐步复产,烯烃价格有所回落,对国内支撑减弱。

  3.操作建议:待方向明确再行操作,观望一日。

  五、豆粕

  1. 技术面:豆粕2109合约周四全天震荡小阴线报收3517(上一日价格3547),震荡走势,但多头趋势依旧,可待企稳多单跟进。

  2.基本面:沿海豆粕价格3180-3280元/吨,较上日跌10-20元/吨。南美大豆产区天气改善,全球大豆需求逐步转向南美供应。新季美豆播种面积预期大幅增加。国内方面,3月到港大豆可能偏紧,部分油厂因缺豆而阶段性停机。目前买家采购谨慎,低位吸引成交,高位仍成交不多。

  3.操作建议:静待回踩3415-3425区间多单入场,止损3386下破,有充足盈利方可隔夜。

(责任编辑:陈状)

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