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青松讲盘:8月17日期货操作策略

2020-08-14 16:37 来源: 和讯期货

  主力品种操作建议和策略

  液化气区间整理短线布局

  【基本面】今日液化气高位整理60点左右报收3866一带小阳线,昨天液化气高位承压回落100点左右报收3840一带阴线走势,上周液化气高位盘整120多点报收3948一带小阴线走势,液化气高位盘整90点左右报收3979一带小阴线走势,原油市场价格有望继续反复震荡,有效突破上行的压力较大。边际效应的改善,仅仅能够给予市场看多较大的乐观预期,但在基本面前提之下,难以快速走出连续上涨行情。震荡为主的当下,主要关注两点,一是产油国是否不断释放减产言论,二是欧美经济的预期情况。假如这两大利好共振,那么原油价格有望提升重心振荡。

  【操作建议】液化气2011合约,液化气震荡偏强上涨走势行情,量能方面还将延续上攻走势运行,青松讲盘建议液化气回调3840支撑上方分批进场多单策略,短线3878及3896分批止盈保护利润,中长线带好利润保护持有即可,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  铁矿强势犹存稳健关注

  【行情分析】今日铁矿强势犹存上攻近20点报收838一带大阳线,昨天铁矿高位区间整理波动30多点报收826一带小阴线,61.5%澳洲PB粉矿报669元/吨,较上个交易日下跌4元/吨。由于昨日连铁盘面震荡下行,贸易商报价随之下调,但低价出货意向不强;钢厂方面,周初询盘积极性一般,随着盘面下行,但港口现货跌幅不及预期,因此采购情绪较差,钢厂多以观望为主,全天来看成交一般。国家统计局数据显示,2019年11月我国粗钢日均产量267.6万吨,11月生铁日均产量215.9万吨,11月钢材日均产量346.7万吨。2019年11月我国生铁产量6477万吨,同比增长2.1%;1-11月生铁产量73894万吨,同比增长5.1%。2019年11月我国粗钢产量8029万吨,同比增长4.0%;1-11月粗钢产量90418万吨,同比增长7.0%。2019年11月我国钢材产量10402万吨,同比增长10.4%;1-11月钢材产量110474万吨,同比增长10.0%。

  【操作建议】铁矿2101合约,整体形态逐渐振荡偏强行情走势,日线周线整体走势将有望继续反弹行情,青松讲盘 建议回调828支撑上方分批进场多单策略,注意843及849分批止盈减仓,量能及形态上方目860附近可期,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  焦炭剧烈波动短空思路

  【行情分析】今日焦炭冲高回落疲软整理20多点报收1992一带小阴线,昨天焦炭区间整理回落30多点报收1987阴线形态,上周焦炭高位剧烈波动20多点报收2042小阳线走势,徐州地区限产传言已坐实,据我的钢铁网,6月底4家焦化企业、7家钢铁企业、2家水泥企业将逐步退出市场,6月底之前都要制定安全拆除方案。按照计划此次7家钢铁企业合计退出13座1000m以下高炉,高炉总容积7120m,其中影响螺纹钢产量每天约13000吨。目前相关企业已经开始进行停产的准备工作。徐州减产和前期山东等地限产给焦企六轮提涨以较强动力。但随着六轮提涨结束,目前焦化利润已接近和超过部分地区成材生产利润,继续提涨的可能性不大。

  【操作建议】焦炭2009合约,焦炭整体形态逐渐盘踞回落行情走势,日线周线整体走势将有望调整走低回落行情走势,青松讲盘建议冲高2016压力下方分批进场空单策略,注意1981及1962分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  沪镍回调蓄势还有空间

  【基本面】今日沪镍高位剧烈波动3000多点报收114100一带大阳线,昨天沪镍小区间整理1000多点报收112560小阳线形态,上周沪镍强势整理2900点左右报收115080小阳线行情,沪镍强势上攻4000多点报收114550大阳线走势,矿端的短缺尚未传导至镍生铁的减产,镍生铁的供应是趋于宽松的。供应增加而不锈钢不进一步增产的情况下,7月镍生铁供需较6月宽松,但尚未明显过剩,整体处于紧平衡。矿端维持缺口,镍矿价格仍然处于上行通道,NPI生产成本将继续抬升。目前内蒙古RKEF亏损-6%,接近2016年以来-10%的最大亏损幅度。供需边际转为宽松的情况下,镍生铁向上的驱动转弱,但是由于目前亏损接近历史低位,且矿价存在继续上涨的预期,价格向下的驱动也并不充分。

  【操作建议】沪镍2010合约,沪镍整体形态逐渐发力上涨行情走势,青松讲盘 建议沪镍回调112600支撑上方分批进场多单策略为主,关注115000及115800短线分批止盈保护,目前沪镍有望延续走高行情,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  股指IF提示多单如期大涨

  【行情分析】今日股指强势大涨100多点报收4717一带大阳线形态,昨天股指整理回落几十点报收4606一带小阴线,上周股指高位剧烈波动130多点报收4729小阴线形态,在欧美股市急于放水以图攻克前期跌幅时期,国内A股却在积极推进市场化改革,达到长期以来接轨世界资本市场、促进国内实体企业蓬勃发展的目标。科创板在推出一年之后出台大量注册制配套制度,做好信息披露这个核心工作前提下推动更多优质公司上市。到了本月26日,创业板注册制正式落地让国内资本市场改革向前迈进一大步,未来可以预见其他板块指数跟进只是时间早晚区别,这对于整个资本市场博弈力量的改变是极其明显的。

  【操作建议】股指IF2008合约,股指整体行情逐渐调整蓄势整理走势,短期各方面影响区间波动行情为主,青松讲盘建议股指回调4690支撑上方分批进场多单策略,短线注意4728及4748分批止盈减仓,量能配合上方有望冲击4900一带,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  棕榈油区间盘整等待时机

  【基本面】今日棕榈油高位盘踞60多点报收5620一带小阴线,昨天棕榈油猛烈反弹洗盘160多点报收5696大阳线走势,上周棕榈油冲高回落大幅洗盘260点左右,棕榈油强势上攻100点左右报收5950阳线行情,马盘持续出现调整行情,国内跟随调整。且前期利多暂时没有更进一步的消息,市场价格得以消化前期利多消息。在减产以及生物柴油方面没有进一步的利多消息支撑下,棕榈油可能面临一轮的回调。另外,国内棕榈油库存出现回升,回升至40万吨以上,且市场担忧新冠疫情二次爆发会引起需求受创。另外,豆油棕榈油价差持续回落,豆油对棕榈油的替代作用显现,进一步抑制棕榈油的需求。

  【操作建议】棕榈油2101合约重点关注多空主力争夺分界线,棕榈油调整蓄势阶段走势行情,整体形态逐渐走强上攻行情为主,青松讲盘 建议回调5596支撑上方分批布局多单策略,短线5632及5650分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  螺纹钢横盘整理耐心等待

  【行情分析】今日螺纹钢小区间整理波动30多点报收3800一带小阳线,昨天螺纹钢冲高回落50点左右报收3792一带小阴线,上周螺纹钢强势延续上行40多点报收3860一带走势,当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考、局地暂停重启,美股、原油等承压大波动。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑;近期梅雨季需求转弱,叠加疫情爆发恐慌担忧情绪加重,市场承压大幅回调洗盘。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  【操作策略】螺纹钢2010合约,螺纹钢蓄势放量振荡逐渐反弹上涨形态,日线级别有望延续上行行情走势,青松讲盘 建议螺纹钢行情回调3775支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意冲高3810及3830分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。

  PTA承压回落窄幅运行

  【行情分析】今日pta小区间整理20多点报收3770一带,昨天pta弱势整理走低40点左右报收3762一带小阴线,PTA供给端预计本周将稳中提升,主要供应来源是恒力石化(600346,股吧)新增产能投放影响。桐昆石化以及三房巷(600370,股吧)等装置检修的可能,时间待定;宁波逸盛220万吨PTA装置计划7月1日短停2-3天。供应端需要看到集中检修才能改变当下高库存的弱现实。需求端来看,聚酯端支撑尚可,具体来看,天津石化20万吨聚酯装置、新凤鸣(603225,股吧)25万吨聚酯装置计划重启,安徽金寨新纶12万吨短纤计划提负,以及仪征化纤20万吨新增短纤计划投产。端午节假日,部分聚酯工厂继续促销。其中涤纶长丝产销52%,涤纶短纤产销50.63%,聚酯切片产销60%。但端午节江浙综合织机负荷降至5成附近,终端始终疲软。

  【布局策略】PTA主力2101合约,近期大幅波动区间剧烈调整行情走势,后期有望延续回落走势行情,青松讲盘建议冲高3798压力下方分批进场空单策略为主,注意短线3754及3732分批止盈减仓保护,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  豆粕反弹洗盘谨防跳水

  【基本】今日豆粕反弹蓄势30多点小幅回落报收2896一带小阳线形态,昨天豆粕猛烈反洗60点左右报收2882一带小阳线形态,上周豆粕弱势破位大跌30多点报收2872大阴线走势,多头分散增减调仓,持仓量降低、降幅小于空头,集中度减弱;空头分散减仓为主,持仓量大降,集中度减弱。当前供需及市场情绪交替影响行情,美豆生长顺利,预计面积终值略高于初值,供给压力仍存。盘中小幅反弹后抛压加重价格震荡,低位支撑增强、高位压力仍重,行情或延续震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。

  【操作策略】豆粕2101合约,豆粕目前日线级别调整走弱阶段走势,整体形态有望延续回落整理行情,青松讲盘 建议豆粕冲高2918压力下方分批进场空单操作思路,短线策略2885及2866分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  乙二醇窄幅整理调整阶段

  【行情分析】今日乙二醇小区间整理40多点报收3921一带小阴线,昨天乙二醇剧烈洗盘80多点报收3920一带小阳线,上周乙二醇冲高承压弱势回落下挫80多点报收3772一带阴线行情,华东主港地区MEG港口库存总量在128.7万吨,较上周一降低1.4万吨,较上周四降低2.16万吨,太仓港发货量略有上浮,港口预报量较前期持稳。需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,六月有75万吨聚酯装置存在投产预期,需求或有好转,但供需压力仍旧较大,限制期价上行动力。目前黔希、寿阳装置已经重启,后期存在提负运行预期,供应压力进一步增大,近期偏弱势运行。乙二醇新投产的装置在上半年贡献较大产量,疫情影响令消费大幅萎缩,进口货源源不断涌入,虽然国内乙二醇整体开工负荷较低,但未能实现去库存。后市来看,国内新装置投产压力较大,恐怕难以被下游消化,乙二醇累库局面还将延续,价格将长线承压。

  【操作建议】乙二醇2101合约,目前乙二醇调整蓄势承压回落行情为主,后期有望继续整理下行调整形态,青松讲盘建议冲高3946压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3906及3886分批止盈策略,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  鸡蛋提示空单加速下挫

  【行情分析】今日鸡蛋破位发力大跳水80多点报收3604一带小阴线,昨天鸡蛋小区间整理60多点报收3672一带走势,上周鸡蛋放量破位大跌120多点报收3956大阴线行情,销区东莞红蛋主流价格123-125元/件,粉蛋2.6-2.63元/斤,与昨日比稳;北京大洋路蛋价止跌企稳,实际成交价100-110元/件,与昨天持平,石门和回龙观109元/件,与昨天持平。上海粉蛋120元/件与昨天持平,浦东红蛋71元/27.5斤净重,比昨天跌3元,浦西红蛋比昨天跌3元。产区价格与昨天相比企稳,基本没有变化。淘汰蛋鸡与昨天相比,每斤价格1毛微幅波动,网传猪流感可传染人,有待验证,暂时对盘面没有影响。现货层面基本没有变化。

  【操作建议】鸡蛋2009合约,鸡蛋整体趋势逐渐破位走低走势行情,鸡蛋连续回落洗盘行情,青松讲盘建议鸡蛋冲高3628压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3592及3574分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  燃油盘踞行情谨防下杀

  【基本面】今日燃油小区间整理50多点报收1894一带行情,昨天燃油小区间波动30点左右报收1882一带阴线走势,上周燃油区间整理50多点报收1660小阳线走势,燃油承压回落下行30多点报收1684小阴线行情,新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至6月24日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少3.4万桶至2659.6万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少29.2万桶至1495万桶;中质馏分油库存减少3.4万桶至1394.5万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数上涨45点,涨幅为2.57%,报1794点。

  【操作建议】燃油2101合约,燃油逐渐区间整理行情为主,整体燃油区间波动偏弱行情策略,青松讲盘 建议燃油冲高1915压力下方分批布局短空策略,短线下探1883及1865分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  白银冲高跳水多空通吃

  【基本面】今日白银猛烈反洗累计400多点尾盘大跳水报收6118长上影阴线,昨天白银破位大跳水几百点报收6022一带小阴线,上周白银强势拉升300多点报收6470一带大阳线行情,贵金属大幅走高,贵金属则回吐日前涨幅,急速下行。总体来看,目前仍在推进,不确定因素将使得贵金属短期延续振荡走势。短期内市场避险情绪有所回落,但投资者忧虑未完全消除,此外年内利率决议符合市场预期,贵金属或窄幅振荡。但长期来看,虽然全球资金面维持宽松,且基本面数据有所好转,但由于协议仍未完全疏解,对经济的修复相对有限,预计资金面宽松将大概率持续,贵金属仍有上涨空间,可长期持有。

  【操作建议】白银2012合约,白银调整蓄势逐渐弱势回落行情走势,有望继续整理走低行情为主,青松讲盘 建议白银冲高6160压力下方分批布局空单策略,短线注意6100及6070止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  甲醇横盘阶段有望走低

  【基本面】今日甲醇弱势整理20多点报收1910一带小阴线,昨天甲醇疲软整理20点左右报收1908小阴线形态,上周甲醇弱势走低30多点报收1688大阴线走势,甲醇港口库存,华东104.3万吨,华南21.7万吨,均较5月小幅减少。6月下旬江苏地区货物发往内地,去库速度加快。6月甲醇生产企业开工率61.08%(环比-5.05%),西北、西南以及华中检修增多是开工率下降的主要原因。下游开工方面,MTO和二甲醚小幅下滑,MTBE和醋酸显著提升,甲醛维持稳定。7月进入甲醇需求传统淡季,各地企业也选择在7-8月开启大型检修,尤其西北检修力度最高,对甲醇价格形成一定托底作用。

  【布局策略】甲醇2101合约,目前甲醇蓄势剧烈波动逐渐走弱整理形态,甲醇还将加剧调整回落延续走势为主,青松讲盘建议甲醇冲高1932压力下方分批进场空单策略为主,短线注意1900及1885分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  沥青整理下挫空单跟进

  【基本面】今日沥青整理回落近40点左右报收2664一带小阴线,昨天沥青整理回落下挫40点左右报收2660一带小阴线,上周沥青弱势整理90点左右报收2810小阴线行情,北方因天气较好需求逐步释放带动炼厂出货顺畅,南方则降水偏多,部分地区出现洪涝灾害,实际刚性需求一般。国内沥青开工出现回落,炼厂库存、社会库存并未大幅增加,整体库存水平尚可。短期现货价格持稳,部分仍有小幅上行空间。近两日关注海外疫情与国际关系变化带来的宏观影响。

  【布局策略】沥青2012合约,目前沥青逐渐疲软回落行情走势,沥青行情还将继续延续低迷波动走势为主,青松讲盘建议沥青冲高2690压力下方分批进场空单策略为主,短线注意2652及2630分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  原油弱势走低积极关注

  【基本面】今日原油疲软整理几点报收292一带小阴线,昨天原油疲软整理几点报收292一带小阴线走势,上周原油弱势小区间波动10点左右报收283一带小阴线走势,宏观资讯:1、6月30日中国央行公布人民币兑美元中间价为7.0795,较上一交易日调升13个基点。2、国家统计局公布数据,6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月上升0.3个百分点。产业链资讯:1、根据彭博计算,6月1-28日,俄罗斯的原油日产量为852万桶/日;在5月份减产履约率达到96%之后,俄罗斯在6月加大了减产力度,6月原油产量进一步接近OPEC+产量目标。2、利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示,在国际谈判结束驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

  【操作建议】原油2010合约,原油区间整理振荡已久放量破位下挫行情走势,青松讲盘建议冲高301压力下方分批进场空单思路策略,短线注意289及286分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

  动力煤冲高回落谨慎布局

  【基本面】今日动力煤冲高回落整理6点左右报收568一带小阴线形态,昨天动力煤强势大涨18点报收572一带大阳线走势,上周动力煤高位回落调整几点报收550一带走势行情,动力煤整理偏强上行8点报收556一带小阳线,6月中旬以来动力煤现货价格滞涨,秦皇岛山西产5500大卡动力煤平舱价维持在565元/吨左右,动力煤期货2009合约在长时间振荡调整后,近期突然拉升。但我们认为本次上涨驱动力不强。目前,南方持续降雨,需求端收到较大抑制,供需面由偏紧转向宽松,短期动力煤期价或承压回落。

  【布局策略】动力煤2009合约,目前动力煤调整蓄势行情走势,动力煤行情还将继续整理上行走势为主,青松讲盘建议动力煤回调560支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意571及574分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。动力煤新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

(责任编辑: 陈状)
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