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深港通接力沪港通 三大主线掘金

2015-01-06 08:09 来源: 财富动力网

  继沪港通后,深港通渐行渐近。李克强昨日表示,沪港通后应该有深港通!分析认为,如深港通仿照沪港通,试点初期选股范围取自深证100(159901,基金吧)、深证300的成份股,那么投资者可以从三条主线掘金深市标的,包括深市17只A+H股、深市中低估值的白马股,深市的白酒与中药等稀缺品种面临着较好的投资机遇。

  李克强:“沪港通后应该有深港通”

  李克强昨日继续在深圳考察,随后与深圳主要官员会面,并对深圳发展提出三点要求,一是继续种好国家改革开放的试验田,二是打造创新发展的道路,三是成为包容发展的示范城市。他还强调,沪港通后应该有深港通!

  消息公开后,市场反应热烈,深港通概念股迅速拉升,截止昨日收盘,五粮液(000858,股吧)、洋河股份(002304,股吧)涨停,格力电器(000651,股吧)大涨9.91%,美的集团涨8.89%,万科A、潍柴动力、鞍钢股份等均大涨5%以上。

  事实上,深交所理事长吴利军近日也提出,要着力推进深港合作,积极探索建设跨境平台。此外,早在2014年9月,“深港通”的推动就得到了中国证监会的支持,证监会明确表示,在“沪港通”试点取得经验的基础上,证监会支持深港两地交易所进一步加强合作,深化合作的方式和内容,共同促进两地资本市场的发展。

  对于深港通的推出时间,平安证券预计在2015年四季度。平安证券认为,深港通的推出或带来深市股票估值的国际化,对中小板与创业板影响较大,深港两地互为稀缺的资产将会受益,而高估值的品种可能会有负面冲击。市场开放度的提升对内地资本市场的投资者结构与投资风格在边际上会有较大影响,A股估值体系的国际化与证券研究的国际化将逐步加快。

  东方证券表示,深港通的后续跟进,更有利于A股市场和H股市场的连接。未来无论是流动性、估值体系等各个角度考虑,都有利于两市长期的发展。而且从标的上也具有一定的互补性,变相扩大了A股和H股投资的可选择范围。深港通放开后,内地和香港资本市场双向开放和健康发展。国内市场与国际市场将深度融合,提升对外开放的层次和水平。

  三大主线掘金深市标的

  那么,深港通若在今年开启,深市哪些个股成为投资的下一个宝地?分析认为,如深港通仿照沪港通,试点初期选股范围取自深证100、深证300的成份股,那么投资者可以从三条主线掘金深市标的。包括深市17只A+H股、深市中低估值的白马股,深市A股中的白酒、中药等稀缺品种也面临着较好的投资机遇。

  在深交所和港交所同时上市的公司有望受到资本市场青睐,尤其是在深市折价率较高的个股将会存在明显投资机会。目前在深交所和港交所同时上市的公司共有17家,分别是万科A、潍柴动力、鞍钢股份、丽珠集团(000513,股吧)、中兴通讯、金风科技(002202,股吧)、中联重科(000157,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、中集集团(000039,股吧)、海信科龙(000921,股吧)、东江环保、晨鸣纸业(000488,股吧)、经纬纺机、东北电气、新华制药(000756,股吧)、山东墨龙、浙江世宝。在这17家A+H上市公司中,A股较H股折价多的股票主要有三只,分别是鞍钢股份、万科A、潍柴动力。AH差价明显的个股有望因溢价收窄而带来一定的投资机会。

  另外,值得注意的是,假设深港通仿照沪港通,试点初期选股范围取自深证100、深证300的成份股,那么深市中的低估值、高成长白马股则值得重点关注。其中,估值低于港股、全球可比公司以及分红收益率较高的公司均是较好的投资标的,目前来看,深市中的银行、地产、家电、食品饮料等板块均孕育着投资机会。

  最后,不容忽视的是在沪港通开闸之际就有券商指出A股独有稀缺品种有望获得更多增量资金的支持,从而也具备估值抬升的潜力,这一逻辑同样适用于深港通可选标的,那么深市A股中的白酒股,中药个股也就面临着较好的投资机遇,投资者可重点关注洋河股份、云南白药(000538,股吧)等标的投资价值。

  深市成投资者下一宝地

  五粮液

  国企改革大幕全面开启之下,五粮液的“混改”之路如何走?“2015年是(集团)改革之年。”五粮液集团董事长唐桥昨近日透露,目前公司正在做顶层设计,还需获得相关部门的批准,希望能在“2015年上半年完成”。

  在一年一度的1218五粮液经销商大会前夕的投资者交流会上,唐桥还详解了从集团到二级公司、三级子公司等层面的“混改”路径。他表示,五粮液成立了改革领导小组,探索顶层设计。改革将从集团至上而下,五粮液也在积极寻求改革。“股份公司就可能涉及国有股的出让和减持。集团公司对股份公司的持股,今后肯定要减少。”

  “(白酒)主业这块有困难,多元(化发展)来分担风险。”唐桥谈及公司未来发展战略时强调,多元化仍是集团的未来的一大方向。他说,现在靠卖酒去完成千亿目标增长,“不太可能”。未来十三五规划,“千亿目标不动摇”,但需要改变增长方式,包括公司提出的“走出去”、国际化等战略。茅台(600519,股吧)在海南做旅游,五粮液目前也在做旅游公司,这是增长方式的转变。

  潍柴动力

  目前的潍柴动力已拥有国内最完整的商用车柴油机、变速器、驱动桥研发和制造体系。分析潍柴在动力总成方面的优势,潍柴动力副总裁兼首席技术官胡浩然说,作为国内最有影响力的重型发动机品牌,潍柴动力发动机市场占有率长期处于行业第一,研发实力雄厚、人才队伍健全、产品系列完整,车用发动机排量从2L覆盖到13L,并先后在国内成立了潍坊、上海、扬州、杭州和重庆五个研发中心,在美国、法国、德国和意大利都设有研发机构。

  中金公司认为,同样受益于央行降息背景下周期股的复苏以及“一带一路”投资风格,潍柴动力涨幅明显低于三一重工(600031,股吧)和徐工机械(000425,股吧)等工程机械公司,重卡行业与工程机械走势具有很强的相关性,作为重卡行业的龙头公司,潍柴动力的估值盈利能力也远强于可比公司,但估值却远低于相关公司工程机械公司,客观上具有补涨动力。如果说汽车板块沪港通的第一受益标的是上汽集团(600104,股吧),那么汽车板块深港通的第一受益标的非潍柴动力莫属。

  美的集团

  2014年12月31日,美的集团与京东集团签署全面战略合作协议。根据协议,双方将在智能家电、智能家居及渠道拓展、深度定制、大数据分析等领域展开深度合作。通过该战略合作,美的有望成为首个在京东年销售额达到100亿元的家电企业。

  公开信息显示,美的在2014年3月份发布了M-Smart智慧家居战略,并同时成立了美的集团电子商务公司,意在顺应智能化、销售渠道多元化的行业发展趋势,以加速自身的智能化和互联网化转型。随着京东在市场份额上的不断提升,已经成为了家电品牌拓展线上渠道、寻求互联网转型的首选合作伙伴。

  此前不久,美的已与小米达成合作,对此,美的集团董事长方洪波表示,美的会与包括京东在内的任何平台积极合作,这其中不存在冲突的地方,京东能够为消费者提供全流程优质购物体验,也能为制造商提供物流配送、互联网技术、大数据分析、智能云平台方面的帮助,是美的开拓智能家居市场及互联网转型理想的合作伙伴。

(责任编辑: 王颖慧)
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