证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-080 浙江莎普爱思药业股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财的有关情况：受托方为交通银行股份有限公司（以下简称 “交通银行”）嘉兴平湖支行，购买金额为 8,000 万元人民币，年化收益率为 4.15%，产品类型为期限结构型，期限为 2018 年 11 月 12 日至 2019 年 4 月 15 日。 一、委托理财概述 （一）本次委托理财的基本情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》：公司决定使用不超过 5 亿元人民币（占 2017 年 12 月 31 日公司经审 计净资产的 30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行 理财产品和券商理财产品，自 2018 年 4 月 24 日起一年内有效，在上述额度及期 限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2018-010、016）。 本次购买委托理财相关情况如下： 2018年11月9日，公司以自有资金购买交通银行嘉兴平湖支行“交通银行蕴 通财富结构性存款5个月”存款产品；购买金额：8,000万元人民币；产品类型： 期限结构型；起止日期：2018年11月12日至2019年4月15日；年化收益率：4.15%。 本委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议 案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司 购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司本次购买的“交通银行蕴通财富结构性存款5个月”存款产品的交易对 方为交通银行嘉兴平湖支行。截至本公告日，除委托理财交易外，交通银行嘉兴 平湖支行与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 1、“交通银行蕴通财富结构性存款5个月”存款产品 公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。理财产品期限为 154天，起止日期为2018年11月12日至2019年4月15日，年化收益率为4.15%。 （二）产品说明 1、“交通银行蕴通财富结构性存款5个月”存款产品 公司本次购买的是交通银行嘉兴平湖支行的“交通银行蕴通财富结构性存款 5个月”存款产品，类型为期限结构型，银行向公司提供本金完全保障，并根据 说明书的相关约定，向公司支付应得收益；产品到账日为产品到期日当日。产品 到期日前第九个工作日（从产品到期日前第一个工作日起算）为提前终止日，观 察日3M Shibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止本产品，如 银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止；公司无权提前全额支取或部分支 取本产品，不可撤销购买。本产品为结构性存款产品，存在政策风险、流动性风 险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。 公司本次运用闲置自有资金购买上述产品进行委托理财，是在不影响公司正 常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收 益，符合公司和全体股东的利益。 （三）风险控制分析 公司本次投资标的为“交通银行蕴通财富结构性存款5个月”存款产品，系 不超过1年的结构性存款产品，风险可控。 公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投 向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （四）独立董事意见 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资 金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高 资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次 拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及 全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超 过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品 和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。 四、截至 2018 年 11 月 9 日，公司进行委托理财的金额（本金）为 3.5 亿 元人民币。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2018年11月12日