证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-064 浙江莎普爱思药业股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财的有关情况：受托方为财通证券股份有限公司，购买金额 为 1,500 万元人民币，投资收益率为 4.00%（年化），投资类型为本金保障型收 益凭证，期限为 2018 年 9 月 14 日至 2018 年 12 月 12 日。 一、委托理财概述 （一）本次委托理财的基本情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》：公司决定使用不超过 5 亿元人民币（占 2017 年 12 月 31 日公司经审 计净资产的 30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行 理财产品和券商理财产品，自 2018 年 4 月 24 日起一年内有效，在上述额度及期 限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2018-010、016）。 本次购买委托理财相关情况如下： 2018年9月13日，公司以自有资金购买财通证券股份有限公司（以下简称“财 通证券”）“财慧通140号收益凭证”人民币理财产品；购买金额:1,500万元人 民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年9月14日至2018年12 月12日；投资收益率：4.00%（年化）。本委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议 案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司 购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司本次购买的“财慧通140号收益凭证”的交易对方为财通证券。截至本 公告日，除委托理财交易外，财通证券与公司不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；产品类型为本金 保障型收益凭证，理财产品期限为90天，起止日期为2018年9月14日至2018年12 月12日，投资收益率为4.00%（年化）；投资的理财产品不存在履约担保，该理 财产品无认购费、管理费。 （二）产品说明 公司本次购买的委托理财产品为财通证券收益凭证产品：是指财通证券发行 的，约定到期时财通证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。“财通证券财 慧通140号收益凭证”产品风险评级为R1（此为财通证券内部评级），募集资金 用于补充财通证券营运资金。 公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公 司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司 的收益，符合公司和全体股东的利益。 （三）风险控制分析 公司本次投资标的为“财通证券财慧通140号收益凭证”，系本金保障型收 益凭证，系不超过1年的低风险券商理财产品，风险可控。 公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （四）独立董事意见 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资 金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高 资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次 拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及 全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超 过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品 和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。 四、截至 2018 年 9 月 13 日，公司进行委托理财的金额（本金）为 4.47 亿 元人民币。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2018年9月15日