3月26日，世茂集团股价波动较大。该公司近日披露了境外债重组建议条款，旨在对计划债权人的整体索偿进行重组。
重组方案提供四种选项：短期工具、长期工具、强制可换股债券以及这些工具的组合。
短期工具为期六年，本金总额上限为30亿美元，利息前四年以现金或实物支付，第五年起以现金支付，年利率为5.0%至6.0%。
长期工具为期九年，本金总额上限为40亿美元，利息前六年以实物支付，第七年起以现金支付，年利率为3.0%至2.0%。
强制可换股债券为期一年，计划债权人可选择转换为新股份，转股价为每股8.5港元。
固定组合包括短期工具、长期工具和强制可换股债券，本金总额等于计划债权人的本金额100%。
截至2023年6月30日，世茂集团境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元。
截至2023年10月31日，集团现金结余约220亿元，其中受限现金约170亿元。
2023年，世茂集团累计合约销售总额约428.2亿元，同比下滑50.51%；2024年前两月，累计合约销售总额仅为43.5亿元。
和讯自选股写手
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