2023年12月26日上午，市场情绪整体低迷，TMT、军工等成长板块领跌，光模块、光通信、半导体设备、6G等算力概念跌超2%。截至发文，5GETF（515050）持仓股全部下跌，新易盛(300502)、歌尔股份(002241)、华工科技(000988)、德赛西威(002920)领跌，盘中溢价频现，资金入场布局意愿较浓。拉长时间看，5GETF（515050）已跌穿12月低点。
资料显示，5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。成分股不乏铖昌科技、盛路通信(002446)、臻镭科技等卫星互联网核心标的，以及光迅科技(002281)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛、梦网科技、烽火通信(600498)、紫光股份(000938)等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）
华创证券分析认为，AI创新一日千里，大模型迭代推动算力需求迎来指数级增长。大模型训练推动算力投资激增，GPU龙头英伟达业绩持续超预期引领产业链，三季度产业链各环节已呈现业绩加速趋势，伴随AI应用落地扩容，算力投资有望与应用生态共振爆发。浙商证券(601878)策略团队指出，关注受产业周期指引的TMT的趋势机会。
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（责任编辑:王治强）