TMGM每日市场(12月13日)

　　周三（12月13日）周二发布的美国11月CPI年率录得3.1%，核心CPI月率录得0.3%，为今年9月以来新高，年率维持在4%不变，符合市场预期。能源价格持续下跌是通胀回落的重要因素，但服务通胀韧性犹存，显示抗通胀的战斗仍未结束。这份通胀数据支撑美联储继续暂停加息，但不支持很快降息，预计周四美联储将按兵不动。市场与美联储或将继续博弈，直至经济数据证明或证伪保持高利率的必要性。美元指数回调至103.80；非美货币震荡反弹，澳元兑美元来到0.6560，欧元兑美元反弹至1.0790附近，离岸人民币到达7.19。现货黄金下跌至1980美元附近，现货白银来到22.7美元附近。原油回调至68.40美元。

　　基本面: 欧洲央行的会议可能是本周最有吸引力的会议，预计其将采取最鸽派的基调。经济增长数据依然不佳，甚至可能指向欧元区经济陷入衰退，而关键的通胀数据也依然疲软。市场预计欧洲央行将在明年第二季度降息，任何鸽派倾向都会被市场所接受。周四会议将是对固定收益市场近期涨势的一次关键考验，预计不会出现强烈反弹，但欧洲央行管理委员会可能会认为目前的市场定价被夸大了。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别在48日多空分界线之上徘徊，MACD双线和量能柱在零轴附近开始扩散。此外，本周欧洲央行会议鸽派言论将使欧元兑美元进一步回调。

　　第一阻力位：1.0850 第一支撑位：1.0740

　　第二阻力位：1.0900 第二支撑位：1.0690

　　基本面: 数据显示英国工资增长略微放缓至7.3%，降幅超过预期，但英国央行料将晚于美联储或欧洲央行降息，这一预期将有利英镑。将于周四宣布利率决定的英国央行将受到工资数据的鼓舞，但工资水平仍处于高位。英国通胀起点较高，迄今为止核心和服务通胀放缓的证据较少，这使得英国央行对降息预期的反击更具可信度。

　　技术面：英镑兑美元H4级别在48日多空分界线附近震荡盘整。英国央行不太可能被新的就业数据所左右，这些数据并不能让英国央行放弃自己的路线，包括本周可能维持关键利率不变，以及从明年第三季度开始降息周期。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2610 第一支撑位：1.2500

　　第二阻力位：1.2660 第二支撑位：1.2450

　　基本面：有消息称日本央行认为没有必要在今年结束负利率政策，但美元兑日元的两周期隐含波动率几乎没有下降。投资者没有忘记去年12月和今年7月的决定，当时央行在实际会议前1-2周表示不会改变政策，最终却做出了调整。涵盖12月19日会议的一周隐含波动率周二跳高。如果期权交易者真的确信不会发生任何事情，市场的反应应该会温和得多。

　　技术面：美元兑日元H4级别在48日多空分界线附近运行，同时MACD量能柱在零轴周围缩量。在即将召开的日本央行会议之前，美元兑日元的短期隐含波动率可能会维持在高位，因为投资者已经认识到，行动胜于空谈。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：146.10 第一支撑位：144.80

　　第二阻力位：146.80 第二支撑位：144.20

　　基本面：澳洲联储主席布洛克的鹰派观点推动澳元上涨。布洛克表示，澳洲联储的重点是支持澳大利亚强劲的劳动力市场，强调需要密切监控数据，并强调澳洲联储对保持就业增长的承诺，旨在防止通胀预期失控。当前澳大利亚整体经济较为疲软。反映澳大利亚贸易、盈利能力和就业状况的11月份澳大利亚国民银行商业状况指数从13下降到9。

　　技术面：澳元兑美元H4级别在美国CPI数据公布后试图向上突破，但随后失败回调。目前汇价在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量，涨势动能衰减。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6600 第一支撑位：0.6520

　　第二阻力位：0.6640 第二支撑位：0.6480

　　基本面：美国11月的核心通胀率有所回升，加强了美联储在短期内维持高利率的意图，黄金短线反弹后下跌。周二发布的数据显示，美国11月未季调CPI年率录得3.1%，为今年6月以来新低，符合市场预期。不包括食品和能源成本的核心CPI继10月增长0.2%之后又增长了0.3%，年率维持在4%，数据凸显了通胀回升的不稳定性。

　　技术面：黄金H4级别在美国11月CPI数据公布后反弹下跌，目前价格依旧运行于48日多空分界线下方，MACD双线和量能柱在零轴之下即将形成金叉，但动能依旧孱弱。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1995.00 第一支撑位：1964.00

　　第二阻力位：2010.00 第二支撑位：1950.00

　　基本面：疲软的基本面将要求欧佩克+在未来五年内有效管理供应，以维持油价在80-100美元区间。虽然全球石油需求至少在未来十年内不会达到峰值，但其他地区尤其是美国的供应增长速度远快于之前预期。由于美国、圭亚那和巴西的供应增长，非欧佩克国家到2030年供应量将增加70万桶/日。

　　技术面：原油H4级别反弹失败后下跌，MACD双线和量能柱在零轴下方再次扩张，到2030年原油需求未能达到峰值将是市场面临的下一个巨大惊喜。尽管如此，欧佩克+在未来几年仍将面临竞争对手供应激增的压力。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：70.70 第一支撑位：66.50

　　第二阻力位：73.00 第二支撑位：64.00

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