TMGM每日市场(12月12日)

　　周二（12月12日）MFS投资管理公司表示美联储12月会议极有可能对市场定价进行反击，其对2024年底的利率预测料将显示将降息约25个基点。美联储会认为其无法承受金融条件进一步宽松的后果，因为这可能会重新加速劳动力需求，并对消费者通胀重新施加上行压力。市场是否会接受这一暗示还有待观察，可能更多的是受宏观数据的影响，而不是美联储的口头说法。数据显示，目前市场对2024年美联储降息的预期为108个基点。美元指数回调至104.10；非美货币震荡反弹，澳元兑美元来到0.6560，欧元兑美元反弹至1.0760附近，离岸人民币到达7.19。现货黄金下跌至1984美元附近，现货白银来到22.8美元附近。原油回调至71.30美元。

　　基本面: 宝盛集团指出欧洲央行不太可能像市场预期的那样迅速降息。市场对欧洲央行降息的预期过高，他们指的是125个基点的降息预期。欧洲央行的货币政策是具有限制性的，将利率下调至更为中性的水平似乎是合理的。在最初对2021年的通胀关注过少、反应较晚之后，欧洲央行现在非常渴望在抗击通胀的斗争中恢复失去的信誉。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别在48日多空分界线之下徘徊，但MACD双线和量能柱在零轴附近形成底背离。预计美国经济明年将软着陆，这将促使欧洲央行先于美联储开始降息，并导致欧元兑美元走软。

　　第一阻力位：1.0810 第一支撑位：1.0710

　　第二阻力位：1.0860 第二支撑位：1.0660

　　基本面: 鉴于英国央行降息幅度可能低于其它主要央行的预测，英镑走强的预期正在积聚。12月份以来，总体投资者自9月首次转为净看涨英镑。市场正朝着软着陆的方向发展，这还包括一些利率方面的宽慰，这对英镑等周期性和利率敏感的货币应该是有利的。其次，其他地方更快地降息将使英国央行不再是鸽派的异类。

　　技术面：英镑兑美元H4级别形成阶段性底背离，汇价在48日多空分界线附近震荡。随着通胀降温和经济增长放缓，英国央行将降息约85个基点，预计未来六个月镑美将从1.25涨至1.30的位置。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2610 第一支撑位：1.2500

　　第二阻力位：1.2660 第二支撑位：1.2450

　　基本面：日本老牌饮料制造商三得利控股首席执行官呼吁日本央行提高利率，称这将有助于提高日本经济的生产率和竞争力。如果日本央行提高利率，日本商界将做好准备，这意味着提高长期和短期利率。在谈到加息的时机时表示日本央行应该在2024年夏天之前加息。三得利计划明年将工资提高7%，日本最大工会要求明年的总加薪幅度超过5%。

　　技术面：美元兑日元H4级别在48日多空分界线附近运行，过去几周，日元飙升逾3%，美日接近超买水平。而随着越来越多的迹象显示，日本央行可能暂时保持政策不变，一直做多日元的交易员可能会将部分资金撤出，不排除美日会继续反弹。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：146.50 第一支撑位：145.10

　　第二阻力位：147.20 第二支撑位：144.40

　　基本面：数据显示，澳大利亚2023年三季度国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，同比增长2.1%。这是澳大利亚GDP连续第8个季度环比走高，但增速在今年有所放缓。今年第三季度，澳大利亚政府最终消费支出环比增长1.1%，涨幅超出二季度。增长主要来自政府在能源回扣、儿童保育、老年护理等家庭社会福利方面的支出。

　　技术面：澳元兑美元H4级别在48日多空分界线附近获得一个短期支撑带，此外MACD双线和量能柱在零轴附近几乎形成金叉，不排除随后会进一步反弹。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6610 第一支撑位：0.6520

　　第二阻力位：0.6660 第二支撑位：0.6480

　　基本面：周一，现货黄金维持跌势，目前再度来到1990下方，彻底跌破2000美元。上周五的非农就业报告表现强劲令黄金短期前景遭到重大打击，美联储降息预期减弱，本周对黄金而言是极为关键的一周，市场将迎来美联储为首的多家主要央行决议，此外美国将公布CPI、PPI以及PMI等关键经济数据。

　　技术面：黄金H4级别可以看到，对于空头来说有几个阻力位，可以依靠这些阻力位为进一步下跌布局。另一方面，买家将希望看到价格突破2040美元的水平，并为反弹至新的历史高点做好准备。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：2000.00 第一支撑位：1970.00

　　第二阻力位：2015.00 第二支撑位：1955.00

　　基本面：由于全球经济复苏不及预期，石油需求量下滑，原油价格一直处于下滑的过程中。此外，美国已连续第二个月以创纪录的速度增加石油供应，更进一步抑制了石油价格的上涨。各产油国希望用减产的手段来提高原油价格。沙特和俄罗斯的自愿减产延长到2024年第一季度，其他成员国从1月份开始自愿减产。

　　技术面：原油H4级别低位震荡，MACD双线和量能柱在零轴附近向下缩量，但要考虑的一个反弹因素是，美国能源部表示打算在当前低油价的环境下实施补充战略石油储备，支撑位位于67美元。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：73.00 第一支撑位：69.00

　　第二阻力位：75.50 第二支撑位：67.00

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